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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 343 378.00 | 343 378.00 | | 343 378.00 |
AN Terrains | 836 751.00 | 375 409.00 | 461 341.00 | 836 751.00 |
AP Constructions | 2 446 997.00 | 1 402 100.00 | 1 044 897.00 | 2 446 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448 163.00 | 2 426 812.00 | 1 021 351.00 | 3 448 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 749.00 | 65 602.00 | 38 147.00 | 103 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 196 494.00 | 4 613 301.00 | 2 583 192.00 | 7 196 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 966.00 | 166 032.00 | 248 934.00 | 414 966.00 |
BZ Autres créances | 483 654.00 | | 483 654.00 | 483 654.00 |
CF Disponibilités | 118 938.00 | 1.00 | 118 938.00 | 118 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 553.00 | 166 032.00 | 855 521.00 | 1 021 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 047.00 | 4 779 333.00 | 3 438 714.00 | 8 218 047.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
DG Autres réserves | 531 635.00 | 1 676 649.00 | | 531 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 618.00 | -1 145 014.00 | | -246 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 397.00 | 167 521.00 | | 159 397.00 |
DL TOTAL (I) | 565 293.00 | 820 035.00 | | 565 293.00 |
DP Provisions pour risques | 641 682.00 | 466 682.00 | | 641 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 682.00 | 466 682.00 | | 641 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 934.00 | 992 208.00 | | 917 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 760.00 | 1 701 379.00 | | 1 017 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 179.00 | 18 380.00 | | 68 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 424.00 | 266 309.00 | | 187 424.00 |
EA Autres dettes | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 739.00 | 3 030 624.00 | | 2 231 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 714.00 | 4 317 340.00 | | 3 438 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 332.00 | 42 997.00 | | 8 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 332.00 | 42 997.00 | | 8 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 946.00 | 9 437.00 | | 486 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 4 212.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 896.00 | 5 225.00 | | 486 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -478 614.00 | 33 560.00 | | -478 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 083.00 | | | -98 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 028.00 | 7 088 722.00 | | 404 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 646.00 | 8 233 736.00 | | 650 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 618.00 | -1 145 014.00 | | -246 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 325 617.00 | | | 11 325 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 146 581.00 | 7 179 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 810.00 | 343 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 066 771.00 | 6 835 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 187.00 | | | 423 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 902 430.00 | | | 10 902 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 960 885.00 | 455 619.00 | 4 146 582.00 | 7 960 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 553.00 | 45 257.00 | 79 810.00 | 34 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 926 332.00 | 410 362.00 | 4 066 772.00 | 7 926 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 682.00 | 175 000.00 | | 466 682.00 |
6T Sur comptes clients | 165 669.00 | 19 012.00 | 18 649.00 | 165 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 669.00 | 19 012.00 | 18 649.00 | 165 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 351.00 | 194 012.00 | 18 649.00 | 632 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946 758.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 946 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 414 966.00 | 414 966.00 | | 414 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 311 929.00 | 311 929.00 | | 311 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 934.00 | 258 388.00 | 607 249.00 | 917 934.00 |
VI Groupe et associés | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 529.00 | 126 529.00 | | 126 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 415.00 | 902 615.00 | 1 800.00 | 904 415.00 |
VW T.V.A. | 172 522.00 | 172 522.00 | | 172 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 738.00 | 665 434.00 | 687 249.00 | 2 231 738.00 |