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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 810.00 | 34 553.00 | 45 257.00 | 79 810.00 |
AH Fonds commercial | 343 378.00 | 343 378.00 | | 343 378.00 |
AN Terrains | 1 248 918.00 | 774 534.00 | 474 383.00 | 1 248 918.00 |
AP Constructions | 3 077 384.00 | 1 911 576.00 | 1 165 809.00 | 3 077 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 310 425.00 | 5 025 963.00 | 1 284 463.00 | 6 310 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 702.00 | 214 259.00 | 51 443.00 | 265 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 343 074.00 | 8 304 263.00 | 3 038 811.00 | 11 343 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 934 310.00 | 165 669.00 | 768 641.00 | 934 310.00 |
BZ Autres créances | 385 224.00 | | 385 224.00 | 385 224.00 |
CF Disponibilités | 120 670.00 | | 120 670.00 | 120 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 198.00 | 165 669.00 | 1 278 529.00 | 1 444 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 787 272.00 | 8 469 932.00 | 4 317 340.00 | 12 787 272.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
DG Autres réserves | 1 676 649.00 | 3 261 437.00 | | 1 676 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145 014.00 | -1 584 788.00 | | -1 145 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 521.00 | 202 018.00 | | 167 521.00 |
DL TOTAL (I) | 820 035.00 | 1 999 546.00 | | 820 035.00 |
DP Provisions pour risques | 466 682.00 | | | 466 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 682.00 | | | 466 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 208.00 | 2 395 429.00 | | 992 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 379.00 | 1 052 758.00 | | 1 701 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 906.00 | 173 176.00 | | 11 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 1 892 144.00 | | 18 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 309.00 | 399 524.00 | | 266 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 755.00 | | |
EA Autres dettes | 40 442.00 | 273 353.00 | | 40 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 624.00 | 6 202 139.00 | | 3 030 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 340.00 | 8 201 685.00 | | 4 317 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 852 823.00 | 214 810.00 | 3 067 633.00 | 2 852 823.00 |
FD Production vendue biens | 3 791 578.00 | 636 431.00 | 4 428 009.00 | 3 791 578.00 |
FG Production vendue services | 460 870.00 | 18 475.00 | 479 345.00 | 460 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 105 271.00 | 869 717.00 | 7 974 988.00 | 7 105 271.00 |
FM Production stockée | | | -1 750 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 033 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 046 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 536 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 129 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 096 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 178 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 997.00 | 36 278.00 | | 42 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 997.00 | 341 693.00 | | 42 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 212.00 | 358 799.00 | | 4 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 225.00 | 343 378.00 | | 5 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 437.00 | 702 430.00 | | 9 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 560.00 | -360 737.00 | | 33 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 722.00 | 13 855 831.00 | | 7 088 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 233 736.00 | 15 440 620.00 | | 8 233 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 145 014.00 | -1 584 788.00 | | -1 145 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 320 981.00 | | 274 696.00 | 11 320 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 718.00 | 1.00 | | 10 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 343.00 | 37 717.00 | 11 325 617.00 | 232 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 225.00 | 423 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 625.00 | 32 491.00 | 10 902 430.00 | 221 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 412.00 | | | 428 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 881 850.00 | | 274 696.00 | 10 881 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 583 985.00 | 7 948 399.00 | 32 490.00 | 7 583 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 488.00 | 12 065.00 | | 22 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 561 497.00 | 7 936 334.00 | 32 490.00 | 7 561 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 682.00 | | | 466 682.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 343 378.00 | | | 343 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 378.00 | | | 343 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 060.00 | | | 810 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 986 758.00 | 866 758.00 | 120 000.00 | 986 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934 310.00 | 934 310.00 | | 934 310.00 |
VC Groupe et associés | 256 871.00 | 256 871.00 | | 256 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 208.00 | 269 641.00 | 666 437.00 | 992 208.00 |
VI Groupe et associés | 714 620.00 | 714 620.00 | | 714 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 243 210.00 | | | 1 243 210.00 |
VP Divers | 103 388.00 | 103 388.00 | | 103 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 329.00 | 1 323 529.00 | 1 800.00 | 1 325 329.00 |
VW T.V.A. | 189 175.00 | 189 175.00 | | 189 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 717.00 | 2 176 150.00 | 786 437.00 | 3 018 717.00 |