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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 675.00 | 5 085.00 | 20 590.00 | 25 675.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 479.00 | 777 971.00 | 39 508.00 | 817 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 123.00 | 73 250.00 | 14 872.00 | 88 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 785.00 | 911 814.00 | 134 970.00 | 1 046 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 308.00 | | 404 308.00 | 404 308.00 |
BN En cours de production de biens | 116 658.00 | | 116 658.00 | 116 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 972 895.00 | | 972 895.00 | 972 895.00 |
BT Marchandises | | 138 861.00 | -138 861.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 709.00 | 4 434.00 | 498 274.00 | 502 709.00 |
BZ Autres créances | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CF Disponibilités | 72 262.00 | | 72 262.00 | 72 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 523.00 | 143 295.00 | 1 966 228.00 | 2 109 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 307.00 | 1 055 109.00 | 2 101 198.00 | 3 156 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 1 270 048.00 | | | 1 270 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 720.00 | | | 99 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 267.00 | | | 1 683 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 591.00 | | | 235 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 039.00 | | | 97 039.00 |
EA Autres dettes | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 931.00 | | | 417 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 198.00 | | | 2 101 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 308.00 | | | 393 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 594 102.00 | 1 045 539.00 | 4 639 642.00 | 3 594 102.00 |
FG Production vendue services | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 746.00 | 1 045 539.00 | 4 641 286.00 | 3 595 746.00 |
FM Production stockée | | | -859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 844 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 933.00 | |
GE Autres charges | | | 5 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 150.00 | | | -7 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 031.00 | | | 4 707 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 311.00 | | | 4 607 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 720.00 | | | 99 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 128.00 | | 77 759.00 | 978 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 103.00 | 1 046 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 103.00 | 961 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 675.00 | | 60 000.00 | 25 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 453.00 | | 17 759.00 | 952 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 552.00 | 27 365.00 | 9 103.00 | 893 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 1 559.00 | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 026.00 | 25 806.00 | 9 103.00 | 890 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | 138 861.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 661.00 | 73.00 | 5 299.00 | 9 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 661.00 | 138 933.00 | 60 299.00 | 64 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 661.00 | 138 933.00 | 60 299.00 | 64 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 933.00 | 60 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 591.00 | 235 591.00 | | 235 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
UX Autres créances clients | 494 515.00 | | | 494 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VB T. V. A. | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 512.00 | 3 889.00 | 4 623.00 | 8 512.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 125.00 | 531 125.00 | | 531 125.00 |
VW T.V.A. | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 931.00 | 393 308.00 | 4 623.00 | 397 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 047.00 | | | 153 047.00 |
ST Autres comptes | 268 739.00 | | | 268 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 373.00 | | | 144 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 870.00 | | | 726 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 217.00 | | | 395 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 038.00 | | | 639 038.00 |