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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 818.00 | 8 228.00 | 20 590.00 | 28 818.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 053.00 | 770 962.00 | 58 091.00 | 829 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 615.00 | 73 243.00 | 6 372.00 | 79 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 994.00 | 907 941.00 | 145 053.00 | 1 052 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 008.00 | 178 628.00 | 110 380.00 | 289 008.00 |
BN En cours de production de biens | 108 823.00 | | 108 823.00 | 108 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 579 483.00 | | 579 483.00 | 579 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 204.00 | 2 686.00 | 372 518.00 | 375 204.00 |
BZ Autres créances | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CF Disponibilités | 855 267.00 | | 855 267.00 | 855 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 293.00 | 181 314.00 | 2 089 979.00 | 2 271 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 287.00 | 1 089 255.00 | 2 235 032.00 | 3 324 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 1 371 212.00 | | | 1 371 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 052.00 | | | 250 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 764.00 | | | 1 934 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 664.00 | | | 99 664.00 |
EA Autres dettes | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 268.00 | | | 300 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 032.00 | | | 2 235 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 268.00 | | | 300 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 133 388.00 | 727 007.00 | 3 860 395.00 | 3 133 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 388.00 | 727 007.00 | 3 860 395.00 | 3 133 388.00 |
FM Production stockée | | | -111 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 939.00 | | | 3 913 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 887.00 | | | 3 663 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 052.00 | | | 250 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 441.00 | | 2 552.00 | 1 050 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 818.00 | | | 88 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 623.00 | | 2 552.00 | 961 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 634.00 | 22 307.00 | | 885 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | 314.00 | | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 720.00 | 21 993.00 | | 877 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 439.00 | 128 439.00 | | 128 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 664.00 | 171 664.00 | | 171 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 856.00 | 387 856.00 | | 387 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 771.00 | 390 771.00 | | 390 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 268.00 | 300 268.00 | | 300 268.00 |