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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 818.00 | 7 914.00 | 20 904.00 | 28 818.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 053.00 | 751 581.00 | 77 472.00 | 829 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 062.00 | 70 631.00 | 6 431.00 | 77 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 441.00 | 885 634.00 | 164 808.00 | 1 050 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 324.00 | 162 738.00 | 143 586.00 | 306 324.00 |
BN En cours de production de biens | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 714 728.00 | | 714 728.00 | 714 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 486.00 | 2 686.00 | 374 800.00 | 377 486.00 |
BZ Autres créances | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CF Disponibilités | 909 231.00 | | 909 231.00 | 909 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 756.00 | 165 424.00 | 2 314 332.00 | 2 479 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 197.00 | 1 051 057.00 | 2 479 140.00 | 3 530 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 1 507 798.00 | | | 1 507 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 414.00 | | | 213 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 712.00 | | | 2 034 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 917.00 | | | 293 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
EA Autres dettes | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 428.00 | | | 444 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 140.00 | | | 2 479 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 428.00 | | | 444 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 069 822.00 | 567 669.00 | 3 637 491.00 | 3 069 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 822.00 | 567 669.00 | 3 637 491.00 | 3 069 822.00 |
FM Production stockée | | | -136 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 429.00 | | | -5 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 270.00 | | | 3 622 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 856.00 | | | 3 408 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 414.00 | | | 213 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 046.00 | | 65 395.00 | 985 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 818.00 | | | 88 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 228.00 | | 65 395.00 | 896 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 437.00 | 17 196.00 | | 868 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | 1 571.00 | | 6 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 095.00 | 15 625.00 | | 862 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 688.00 | 162 738.00 | 113 688.00 | 113 688.00 |
6T Sur comptes clients | 6 956.00 | | 4 270.00 | 6 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 644.00 | 162 738.00 | 117 958.00 | 120 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 644.00 | 162 738.00 | 117 958.00 | 120 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 738.00 | 117 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 917.00 | 293 917.00 | | 293 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
UX Autres créances clients | 374 785.00 | 374 785.00 | | 374 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 113.00 | 409 113.00 | | 409 113.00 |
VW T.V.A. | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 428.00 | 444 428.00 | | 444 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 266.00 | | | 111 266.00 |
ST Autres comptes | 258 094.00 | | | 258 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 101.00 | | | 87 101.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 555.00 | | | 220 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 512.00 | | | 612 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 870.00 | | | 103 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 215.00 | | | 678 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |