| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 555.00 | 9 811.00 | 20 744.00 | 30 555.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 250 508.00 | 64 893.00 | 185 615.00 | 250 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 263.00 | 815 613.00 | 59 650.00 | 875 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 222.00 | 86 410.00 | 56 812.00 | 143 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 549.00 | 976 728.00 | 427 821.00 | 1 404 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 370.00 | 134 207.00 | 89 163.00 | 223 370.00 |
BN En cours de production de biens | 88 337.00 | | 88 337.00 | 88 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 234.00 | | 434 234.00 | 434 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 984.00 | 16 743.00 | 192 241.00 | 208 984.00 |
BZ Autres créances | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CF Disponibilités | 895 520.00 | | 895 520.00 | 895 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 283.00 | 150 949.00 | 1 725 333.00 | 1 876 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 831.00 | 1 127 677.00 | 2 153 154.00 | 3 280 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 1 517 695.00 | | | 1 517 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 183.00 | | | 188 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 378.00 | | | 2 019 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 558.00 | | | 64 558.00 |
EA Autres dettes | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 777.00 | | | 133 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 154.00 | | | 2 153 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 777.00 | | | 133 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 823.00 | | 4 725.00 | 1 399 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 268.00 | | 4 725.00 | 1 309 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 406.00 | 42 321.00 | | 934 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | 869.00 | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 464.00 | 41 453.00 | | 925 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 607.00 | 226 607.00 | | 226 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 184.00 | 227 184.00 | | 227 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 777.00 | 133 777.00 | | 133 777.00 |