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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 818.00 | 6 342.00 | 22 476.00 | 28 818.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 107.00 | 740 502.00 | 24 605.00 | 765 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 613.00 | 66 085.00 | 9 528.00 | 75 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 046.00 | 868 437.00 | 116 609.00 | 985 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 749.00 | | 280 749.00 | 280 749.00 |
BN En cours de production de biens | 97 005.00 | | 97 005.00 | 97 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 839 030.00 | | 839 030.00 | 839 030.00 |
BT Marchandises | | 113 688.00 | -113 688.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 380.00 | 6 956.00 | 714 424.00 | 721 380.00 |
BZ Autres créances | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
CF Disponibilités | 332 484.00 | | 332 484.00 | 332 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 510.00 | 120 644.00 | 2 231 866.00 | 2 352 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 556.00 | 989 081.00 | 2 348 475.00 | 3 337 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 1 369 767.00 | | | 1 369 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 298.00 | | | 1 821 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 649.00 | | | 379 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 149.00 | | | 130 149.00 |
EA Autres dettes | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 177.00 | | | 527 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 475.00 | | | 2 348 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 751.00 | | | 524 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 635 227.00 | 677 683.00 | 4 312 910.00 | 3 635 227.00 |
FG Production vendue services | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 548.00 | 677 683.00 | 4 313 231.00 | 3 635 548.00 |
FM Production stockée | | | -153 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 526.00 | | | -5 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 498.00 | | | 4 189 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 468.00 | | | 4 051 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 785.00 | | 3 143.00 | 1 046 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 881.00 | 985 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 881.00 | 896 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 675.00 | | 3 143.00 | 85 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 110.00 | | | 961 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 814.00 | 21 504.00 | 64 881.00 | 911 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | 1 257.00 | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 729.00 | 20 247.00 | 64 881.00 | 906 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 649.00 | 379 649.00 | | 379 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UX Autres créances clients | 721 380.00 | | | 721 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 803.00 | 3 874.00 | 929.00 | 4 803.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 656.00 | 766 656.00 | | 766 656.00 |
VW T.V.A. | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 680.00 | 524 751.00 | 929.00 | 525 680.00 |