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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 555.00 | 8 942.00 | 21 613.00 | 30 555.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 250 508.00 | 56 943.00 | 193 565.00 | 250 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 538.00 | 791 239.00 | 79 300.00 | 870 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 222.00 | 77 282.00 | 65 940.00 | 143 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 823.00 | 934 406.00 | 465 417.00 | 1 399 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 356.00 | 178 504.00 | 85 852.00 | 264 356.00 |
BN En cours de production de biens | 87 651.00 | | 87 651.00 | 87 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 750.00 | | 415 750.00 | 415 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 697.00 | 16 739.00 | 393 959.00 | 410 697.00 |
BZ Autres créances | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
CF Disponibilités | 602 309.00 | | 602 309.00 | 602 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 152.00 | 195 243.00 | 1 681 909.00 | 1 877 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 975.00 | 1 129 649.00 | 2 147 326.00 | 3 276 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 1 321 265.00 | | | 1 321 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 430.00 | | | 196 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 195.00 | | | 1 831 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 425.00 | | | 172 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
EA Autres dettes | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 131.00 | | | 316 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 326.00 | | | 2 147 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 148.00 | | | 315 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 994.00 | | 346 830.00 | 1 052 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 818.00 | | 1 737.00 | 88 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 176.00 | | 345 093.00 | 964 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 941.00 | 26 465.00 | | 907 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 228.00 | 714.00 | | 8 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 713.00 | 25 751.00 | | 899 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 425.00 | 172 425.00 | | 172 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 518.00 | 142 518.00 | | 142 518.00 |
UX Autres créances clients | 464 337.00 | 464 337.00 | | 464 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 605.00 | 466 605.00 | | 466 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 148.00 | 315 148.00 | | 315 148.00 |