| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 010.00 | 60 694.00 | 6 316.00 | 67 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
AP Constructions | 871 549.00 | 499 164.00 | 372 385.00 | 871 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 274.00 | 340 800.00 | 210 473.00 | 551 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 787.00 | 504 552.00 | 26 234.00 | 530 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 596 360.00 | | 3 596 360.00 | 3 596 360.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 817 045.00 | 1 405 212.00 | 4 411 832.00 | 5 817 045.00 |
BN En cours de production de biens | 5 120 309.00 | | 5 120 309.00 | 5 120 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 827.00 | | 161 827.00 | 161 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 639 995.00 | 7 129.00 | 11 632 866.00 | 11 639 995.00 |
BZ Autres créances | 1 686 612.00 | | 1 686 612.00 | 1 686 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 626 300.00 | 7 129.00 | 18 619 171.00 | 18 626 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 443 346.00 | 1 412 341.00 | 23 031 004.00 | 24 443 346.00 |
CU Autres participations | 120 840.00 | | 120 840.00 | 120 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331 286.00 | 331 286.00 | | 331 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 675 174.00 | -759 386.00 | | -1 675 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 340 597.00 | -915 787.00 | | -2 340 597.00 |
DL TOTAL (I) | -354 485.00 | 1 986 111.00 | | -354 485.00 |
DP Provisions pour risques | 41 403.00 | 40 885.00 | | 41 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 403.00 | 40 885.00 | | 41 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 622 224.00 | 2 849 780.00 | | 4 622 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 263.00 | 4 508 243.00 | | 3 096 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 425 952.00 | 3 856 093.00 | | 4 425 952.00 |
EA Autres dettes | 11 184 756.00 | 6 708 937.00 | | 11 184 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 344 086.00 | 17 923 055.00 | | 23 344 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 031 004.00 | 19 950 053.00 | | 23 031 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 721 862.00 | 15 073 275.00 | | 18 721 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
FG Production vendue services | 19 244 414.00 | 468 088.00 | 19 712 503.00 | 19 244 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 245 907.00 | 468 088.00 | 19 713 996.00 | 19 245 907.00 |
FM Production stockée | | | 1 355 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 621 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 708 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 618 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 252 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 019 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 188 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 810 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 189 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 321 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 660.00 | 135 046.00 | | 423 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 962.00 | 119 604.00 | | 130 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 385.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 949.00 | 28 586.00 | | 18 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 949.00 | 28 586.00 | | 18 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 949.00 | -21 201.00 | | -18 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 621 007.00 | 24 527 251.00 | | 21 621 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 961 604.00 | 25 443 039.00 | | 23 961 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 340 597.00 | -915 787.00 | | -2 340 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 407.00 | 43 881.00 | | 88 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 544 565.00 | | 461 860.00 | 5 544 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323.00 | 3 734 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 057.00 | 1 323.00 | 5 817 045.00 | 188 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 057.00 | | 2 014 516.00 | 188 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 407.00 | | 338 167.00 | 1 864 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612 147.00 | | 123 693.00 | 3 612 147.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 188 057.00 | | | 188 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 904.00 | 133 308.00 | | 1 271 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 861.00 | 3 833.00 | | 56 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 043.00 | 129 475.00 | | 1 215 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 885.00 | 517.00 | | 40 885.00 |
6T Sur comptes clients | 11 675.00 | 2 047.00 | 6 593.00 | 11 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 675.00 | 2 047.00 | 6 593.00 | 11 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 561.00 | 2 564.00 | 6 593.00 | 52 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 564.00 | 6 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 263.00 | 3 096 263.00 | | 3 096 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 078.00 | 1 152 078.00 | | 1 152 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 598.00 | 928 598.00 | | 928 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 731.00 | 621 731.00 | | 621 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
UX Autres créances clients | 11 639 995.00 | | | 11 639 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
VB T. V. A. | 553 431.00 | | | 553 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 808.00 | | | 1 093 808.00 |
VI Groupe et associés | 10 563 025.00 | 10 563 025.00 | | 10 563 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 818.00 | 158 818.00 | | 158 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 361 480.00 | 13 337 034.00 | 24 446.00 | 13 361 480.00 |
VW T.V.A. | 2 186 457.00 | 2 186 457.00 | | 2 186 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 721 862.00 | 18 721 862.00 | | 18 721 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248 140.00 | 301 862.00 | | 248 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 664 440.00 | 569 493.00 | | 664 440.00 |
ST Autres comptes | 2 047 766.00 | 2 066 126.00 | | 2 047 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 926 556.00 | 1 268 401.00 | | 926 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | 178.00 | | 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 197.00 | 141 904.00 | | 198 197.00 |
YT Sous‐traitance | 3 856 792.00 | 4 006 897.00 | | 3 856 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 123 172.00 | 1 585 139.00 | | 1 123 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 158 305.00 | 151 812.00 | | 158 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406 446.00 | 453 675.00 | | 406 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 585 233.00 | 3 643 763.00 | | 4 585 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 128 330.00 | 3 119 001.00 | | 2 128 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 618 728.00 | 9 496 058.00 | | 8 618 728.00 |