| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 680.00 | 73 541.00 | 138.00 | 73 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 200.00 | 800.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
AP Constructions | 878 154.00 | 616 766.00 | 261 388.00 | 878 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 745.00 | 610 813.00 | 348 932.00 | 959 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 343.00 | 600 920.00 | 114 422.00 | 715 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 596 360.00 | | 3 596 360.00 | 3 596 360.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 816 011.00 | 2 321 272.00 | 4 494 739.00 | 6 816 011.00 |
BN En cours de production de biens | 1 495 203.00 | | 1 495 203.00 | 1 495 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 144.00 | 58 000.00 | 59 144.00 | 117 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 139 525.00 | 138 059.00 | 9 001 466.00 | 9 139 525.00 |
BZ Autres créances | 2 011 578.00 | | 2 011 578.00 | 2 011 578.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 778 666.00 | 196 059.00 | 12 582 607.00 | 12 778 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 594 678.00 | 2 517 331.00 | 17 077 346.00 | 19 594 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 666.00 | 419 030.00 | 90 635.00 | 509 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 322.00 | 2 500 000.00 | | 1 448 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331 286.00 | 331 286.00 | | 331 286.00 |
DH Report à nouveau | | -2 065 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 654 661.00 | -1 985 895.00 | | -3 654 661.00 |
DL TOTAL (I) | -1 045 053.00 | -390 391.00 | | -1 045 053.00 |
DP Provisions pour risques | 40 555.00 | 50 664.00 | | 40 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 555.00 | 50 664.00 | | 40 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 617 391.00 | 2 833 114.00 | | 1 617 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 942.00 | 3 217 676.00 | | 3 627 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 343 958.00 | 4 678 971.00 | | 4 343 958.00 |
EA Autres dettes | 8 492 553.00 | 11 154 339.00 | | 8 492 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 081 844.00 | 21 884 101.00 | | 18 081 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 077 346.00 | 21 544 374.00 | | 17 077 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 464 453.00 | 19 050 986.00 | | 16 464 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FG Production vendue services | 21 900 997.00 | 922 933.00 | 22 823 930.00 | 21 900 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 903 097.00 | 922 933.00 | 22 826 031.00 | 21 903 097.00 |
FM Production stockée | | | -3 195 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 214 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 240 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 987 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 075 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 023 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 359.00 | |
GE Autres charges | | | 109 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 695 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 480 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 651 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487 215.00 | 455 669.00 | | 487 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 958.00 | 132 690.00 | | 108 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 923.00 | 3 100.00 | | 20 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 923.00 | 3 100.00 | | 20 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 562.00 | 24.00 | | 5 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 545.00 | 24.00 | | 24 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 622.00 | 3 075.00 | | -3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 235 508.00 | 23 765 111.00 | | 20 235 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 890 170.00 | 25 751 006.00 | | 23 890 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 654 661.00 | -1 985 895.00 | | -3 654 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 302.00 | 133 106.00 | | 118 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 501 450.00 | | 391 041.00 | 6 501 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 666.00 | | | 509 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433.00 | 3 617 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 446.00 | 14 033.00 | 6 816 011.00 | 62 446.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 509 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 446.00 | 13 600.00 | 2 614 149.00 | 62 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 155.00 | | 391 041.00 | 2 299 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617 948.00 | | | 3 617 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 920.00 | 258 792.00 | 5 440.00 | 2 067 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 292.00 | 52 737.00 | | 366 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 641.00 | 100.00 | | 73 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 986.00 | 205 954.00 | 5 440.00 | 1 627 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 664.00 | | 10 109.00 | 50 664.00 |
6T Sur comptes clients | 121 699.00 | 25 066.00 | 8 706.00 | 121 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 699.00 | 25 066.00 | 8 706.00 | 179 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 364.00 | 25 066.00 | 18 816.00 | 230 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 066.00 | 18 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 942.00 | 3 627 942.00 | | 3 627 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392 874.00 | 1 392 874.00 | | 1 392 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 821.00 | 910 821.00 | | 910 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
UX Autres créances clients | 9 139 525.00 | 9 001 466.00 | 138 059.00 | 9 139 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 597 032.00 | 597 032.00 | | 597 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 575.00 | 1 306 575.00 | | 1 306 575.00 |
VI Groupe et associés | 8 434 025.00 | 8 434 025.00 | | 8 434 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 858.00 | 71 858.00 | | 71 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 187 474.00 | 11 028 259.00 | 159 214.00 | 11 187 474.00 |
VW T.V.A. | 1 972 573.00 | 1 972 573.00 | | 1 972 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 464 453.00 | 16 464 453.00 | | 16 464 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305 471.00 | 355 694.00 | | 305 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 517 311.00 | 537 254.00 | | 517 311.00 |
ST Autres comptes | 1 909 638.00 | 2 205 953.00 | | 1 909 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 183 141.00 | 1 315 547.00 | | 1 183 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 749.00 | 204 234.00 | | 136 749.00 |
YT Sous‐traitance | 3 037 647.00 | 3 055 437.00 | | 3 037 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 340 237.00 | 1 761 794.00 | | 1 340 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 318.00 | 188 117.00 | | 148 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453 789.00 | 543 812.00 | | 453 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 162 799.00 | 4 484 123.00 | | 4 162 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 904 661.00 | 2 039 574.00 | | 1 904 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 987 976.00 | 8 875 988.00 | | 7 987 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |