| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 300.00 | 700.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
AP Constructions | 878 154.00 | 634 398.00 | 243 756.00 | 878 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 565.00 | 682 108.00 | 189 456.00 | 871 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 028.00 | 653 262.00 | 104 765.00 | 758 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 596 360.00 | | 3 596 360.00 | 3 596 360.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 767 116.00 | 2 553 416.00 | 4 213 700.00 | 6 767 116.00 |
BN En cours de production de biens | 1 075 924.00 | | 1 075 924.00 | 1 075 924.00 |
BT Marchandises | 45 883.00 | | 45 883.00 | 45 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 145.00 | 58 000.00 | 47 145.00 | 105 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 944 540.00 | 178 503.00 | 9 766 037.00 | 9 944 540.00 |
BZ Autres créances | 1 591 103.00 | | 1 591 103.00 | 1 591 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 800 261.00 | 236 503.00 | 12 563 757.00 | 12 800 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 567 378.00 | 2 789 919.00 | 16 777 458.00 | 19 567 378.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 666.00 | 509 666.00 | | 509 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 660.00 | 1 448 322.00 | | 2 793 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331 286.00 | 331 286.00 | | 331 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 847 197.00 | -3 654 661.00 | | -1 847 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 748.00 | -1 045 053.00 | | 2 107 748.00 |
DP Provisions pour risques | 36 226.00 | 40 555.00 | | 36 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 226.00 | 40 555.00 | | 36 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 423 415.00 | 1 617 391.00 | | 2 423 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 363.00 | 3 627 942.00 | | 3 442 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 991 966.00 | 4 343 958.00 | | 3 991 966.00 |
EA Autres dettes | 4 775 737.00 | 8 492 553.00 | | 4 775 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 633 483.00 | 18 081 844.00 | | 14 633 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 777 458.00 | 17 077 346.00 | | 16 777 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 210 068.00 | 16 464 453.00 | | 12 210 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FG Production vendue services | 15 384 758.00 | 396 097.00 | 15 780 856.00 | 15 384 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 385 494.00 | 396 097.00 | 15 781 592.00 | 15 385 494.00 |
FM Production stockée | | | -419 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 652 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 491 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 836 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 329 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 87 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 368 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 716 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 845 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254 217.00 | 487 215.00 | | 254 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 000.00 | 108 958.00 | | 87 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 912.00 | 20 923.00 | | 53 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 912.00 | 20 923.00 | | 53 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | 5 562.00 | | 1 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 912.00 | 18 983.00 | | 53 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 265.00 | 24 545.00 | | 55 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | -3 622.00 | | -1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 706 574.00 | 20 235 508.00 | | 15 706 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 553 772.00 | 23 890 170.00 | | 17 553 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 847 197.00 | -3 654 661.00 | | -1 847 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 103.00 | 118 302.00 | | 72 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 816 011.00 | | 42 685.00 | 6 816 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 666.00 | | | 509 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 399.00 | 3 614 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 580.00 | 6 767 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 509 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 180.00 | 2 568 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 149.00 | | 42 685.00 | 2 614 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617 515.00 | | | 3 617 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 272.00 | 266 411.00 | 34 267.00 | 2 321 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419 030.00 | 90 635.00 | | 419 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 741.00 | 238.00 | | 73 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 500.00 | 175 536.00 | 34 267.00 | 1 828 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 555.00 | 1 063.00 | 5 392.00 | 40 555.00 |
6T Sur comptes clients | 138 059.00 | 59 710.00 | 19 266.00 | 138 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 059.00 | 59 710.00 | 19 266.00 | 196 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 614.00 | 60 773.00 | 24 658.00 | 236 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 773.00 | 24 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442 363.00 | 3 442 363.00 | | 3 442 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300 990.00 | 1 300 990.00 | | 1 300 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 688.00 | 784 688.00 | | 784 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 143.00 | 94 143.00 | | 94 143.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
UX Autres créances clients | 9 944 540.00 | 9 944 540.00 | | 9 944 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 497 807.00 | 497 807.00 | | 497 807.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 182.00 | 1 043 182.00 | | 1 043 182.00 |
VI Groupe et associés | 4 681 594.00 | 4 681 594.00 | | 4 681 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VP Divers | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 591 064.00 | 11 573 308.00 | 17 756.00 | 11 591 064.00 |
VW T.V.A. | 1 854 726.00 | 1 854 726.00 | | 1 854 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 210 068.00 | 12 210 068.00 | | 12 210 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 448.00 | 305 471.00 | | 176 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488 027.00 | 517 311.00 | | 488 027.00 |
ST Autres comptes | 1 372 393.00 | 1 909 638.00 | | 1 372 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 745 624.00 | 1 183 141.00 | | 745 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 309.00 | 136 749.00 | | 60 309.00 |
YT Sous‐traitance | 1 932 372.00 | 3 037 647.00 | | 1 932 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 952 697.00 | 1 340 237.00 | | 952 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 813.00 | 148 318.00 | | 127 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 262.00 | 453 789.00 | | 304 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 225 343.00 | 4 162 799.00 | | 3 225 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 417 691.00 | 1 904 661.00 | | 1 417 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 491 114.00 | 7 987 976.00 | | 5 491 114.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |