| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 680.00 | 73 541.00 | 138.00 | 73 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 100.00 | 900.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
AP Constructions | 878 154.00 | 583 334.00 | 294 819.00 | 878 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 998.00 | 477 695.00 | 157 303.00 | 634 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 648.00 | 566 956.00 | 95 692.00 | 662 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 596 360.00 | | 3 596 360.00 | 3 596 360.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 501 450.00 | 2 067 920.00 | 4 433 529.00 | 6 501 450.00 |
BN En cours de production de biens | 4 690 847.00 | | 4 690 847.00 | 4 690 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 528.00 | 58 000.00 | 62 528.00 | 120 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 094 938.00 | 121 699.00 | 9 973 238.00 | 10 094 938.00 |
BZ Autres créances | 2 364 732.00 | | 2 364 732.00 | 2 364 732.00 |
CF Disponibilités | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 290 544.00 | 179 699.00 | 17 110 844.00 | 17 290 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 791 994.00 | 2 247 620.00 | 21 544 374.00 | 23 791 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 666.00 | 366 292.00 | 143 373.00 | 509 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331 286.00 | 331 286.00 | | 331 286.00 |
DH Report à nouveau | -2 065 783.00 | -4 015 771.00 | | -2 065 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 985 895.00 | 1 949 988.00 | | -1 985 895.00 |
DL TOTAL (I) | -390 391.00 | 1 595 503.00 | | -390 391.00 |
DP Provisions pour risques | 50 664.00 | 210 202.00 | | 50 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 664.00 | 210 202.00 | | 50 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 833 114.00 | 3 497 801.00 | | 2 833 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 676.00 | 4 797 951.00 | | 3 217 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 678 971.00 | 4 699 987.00 | | 4 678 971.00 |
EA Autres dettes | 11 154 339.00 | 8 117 184.00 | | 11 154 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 884 101.00 | 21 112 925.00 | | 21 884 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 544 374.00 | 22 918 631.00 | | 21 544 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 050 986.00 | 17 615 123.00 | | 19 050 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 116.00 | 116.00 | |
FG Production vendue services | 21 708 499.00 | 1 741 068.00 | 23 449 567.00 | 21 708 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 708 499.00 | 1 741 185.00 | 23 449 684.00 | 21 708 499.00 |
FM Production stockée | | | -319 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 762 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 207 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 875 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 204 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 562 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 604 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 842 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 988 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455 669.00 | 801 132.00 | | 455 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 690.00 | 122 598.00 | | 132 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 9 400.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 4 009 400.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 3 150.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 3 272.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 075.00 | 4 006 127.00 | | 3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 765 111.00 | 28 725 750.00 | | 23 765 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 751 006.00 | 26 775 761.00 | | 25 751 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 985 895.00 | 1 949 988.00 | | -1 985 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 106.00 | 128 150.00 | | 133 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 390 392.00 | | 129 966.00 | 6 390 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 666.00 | | | 509 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 414.00 | 3 617 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 855.00 | 3 052.00 | 6 501 450.00 | 15 855.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 509 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 855.00 | 638.00 | 2 299 155.00 | 15 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 682.00 | | 128 966.00 | 2 186 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619 363.00 | | 1 000.00 | 3 619 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 619.00 | 206 939.00 | 638.00 | 1 861 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 437.00 | 64 854.00 | | 301 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 058.00 | 2 583.00 | | 71 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 123.00 | 139 501.00 | 638.00 | 1 489 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 202.00 | | 159 537.00 | 210 202.00 |
6T Sur comptes clients | 73 696.00 | 54 706.00 | 6 703.00 | 73 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 696.00 | 54 706.00 | 6 703.00 | 131 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 899.00 | 54 706.00 | 166 241.00 | 341 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 706.00 | 166 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 676.00 | 3 217 676.00 | | 3 217 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409 945.00 | 1 409 945.00 | | 1 409 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 674.00 | 977 674.00 | | 977 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
UX Autres créances clients | 10 094 938.00 | 9 973 238.00 | 121 700.00 | 10 094 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 564 085.00 | 564 085.00 | | 564 085.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 818.00 | 1 675 818.00 | | 1 675 818.00 |
VI Groupe et associés | 11 099 940.00 | 11 099 940.00 | | 11 099 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 540.00 | 185 540.00 | | 185 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 443.00 | 121 443.00 | | 121 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 492 726.00 | 12 349 438.00 | 143 288.00 | 12 492 726.00 |
VW T.V.A. | 2 105 810.00 | 2 105 810.00 | | 2 105 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 050 986.00 | 19 050 986.00 | | 19 050 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355 694.00 | 295 941.00 | | 355 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 537 254.00 | 539 534.00 | | 537 254.00 |
ST Autres comptes | 2 205 953.00 | 1 861 021.00 | | 2 205 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 315 547.00 | 1 096 890.00 | | 1 315 547.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 234.00 | 257 146.00 | | 204 234.00 |
YT Sous‐traitance | 3 055 437.00 | 5 516 348.00 | | 3 055 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 761 794.00 | 1 276 054.00 | | 1 761 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 188 117.00 | 156 875.00 | | 188 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543 812.00 | 452 817.00 | | 543 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 484 123.00 | 4 580 116.00 | | 4 484 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 039 574.00 | 2 268 199.00 | | 2 039 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 875 988.00 | 10 289 849.00 | | 8 875 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |