| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 680.00 | 71 058.00 | 2 622.00 | 73 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
AP Constructions | 871 549.00 | 544 843.00 | 326 706.00 | 871 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 530.00 | 408 121.00 | 168 408.00 | 576 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 908.00 | 536 158.00 | 84 750.00 | 620 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 596 360.00 | | 3 596 360.00 | 3 596 360.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 390 392.00 | 1 861 619.00 | 4 528 773.00 | 6 390 392.00 |
BN En cours de production de biens | 5 010 442.00 | | 5 010 442.00 | 5 010 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 730.00 | 58 000.00 | 13 730.00 | 71 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 057 414.00 | 73 696.00 | 10 983 717.00 | 11 057 414.00 |
BZ Autres créances | 2 361 169.00 | | 2 361 169.00 | 2 361 169.00 |
CF Disponibilités | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 521 554.00 | 131 696.00 | 18 389 858.00 | 18 521 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 911 947.00 | 1 993 316.00 | 22 918 631.00 | 24 911 947.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 666.00 | 301 437.00 | 208 228.00 | 509 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331 286.00 | 331 286.00 | | 331 286.00 |
DH Report à nouveau | -4 015 771.00 | -1 675 174.00 | | -4 015 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 988.00 | -2 340 597.00 | | 1 949 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 503.00 | -354 485.00 | | 1 595 503.00 |
DP Provisions pour risques | 210 202.00 | 41 403.00 | | 210 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 202.00 | 41 403.00 | | 210 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 497 801.00 | 4 622 224.00 | | 3 497 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 951.00 | 3 096 263.00 | | 4 797 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 699 987.00 | 4 425 952.00 | | 4 699 987.00 |
EA Autres dettes | 8 117 184.00 | 11 184 756.00 | | 8 117 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 112 925.00 | 23 344 086.00 | | 21 112 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 918 631.00 | 23 031 004.00 | | 22 918 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 615 123.00 | 18 721 862.00 | | 17 615 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
FG Production vendue services | 23 811 351.00 | 203 343.00 | 24 014 695.00 | 23 811 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 813 445.00 | 203 343.00 | 24 016 788.00 | 23 813 445.00 |
FM Production stockée | | | -109 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 132.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 710 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 326 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 289 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 897 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 442 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 799.00 | |
GE Autres charges | | | 123 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 625 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 914 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 063 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 801 132.00 | 423 660.00 | | 801 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 598.00 | 130 962.00 | | 122 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 009 400.00 | | | 4 009 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 18 949.00 | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | 18 949.00 | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 006 127.00 | -18 949.00 | | 4 006 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 958.00 | | | -6 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 725 750.00 | 21 621 007.00 | | 28 725 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 775 761.00 | 23 961 604.00 | | 26 775 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949 988.00 | -2 340 597.00 | | 1 949 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 150.00 | 88 407.00 | | 128 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 817 045.00 | | 696 143.00 | 5 817 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 509 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 227.00 | 3 619 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 795.00 | 6 390 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 509 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 2 186 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 010.00 | | 6 669.00 | 68 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 516.00 | | 172 733.00 | 2 014 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734 517.00 | | 7 073.00 | 3 734 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 212.00 | 456 853.00 | 445.00 | 1 405 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 301 437.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 694.00 | 10 364.00 | | 60 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 518.00 | 145 051.00 | 445.00 | 1 344 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 403.00 | 168 799.00 | | 41 403.00 |
6T Sur comptes clients | 7 129.00 | 66 567.00 | | 7 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 129.00 | 124 567.00 | | 7 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 532.00 | 293 366.00 | | 48 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 951.00 | 4 797 951.00 | | 4 797 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337 311.00 | 1 337 311.00 | | 1 337 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 312.00 | 1 030 312.00 | | 1 030 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
UX Autres créances clients | 11 057 414.00 | | | 11 057 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 880 875.00 | | | 880 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 105.00 | | | 1 338 105.00 |
VI Groupe et associés | 8 065 101.00 | 8 065 101.00 | | 8 065 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 248.00 | 172 248.00 | | 172 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 973.00 | | | 138 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 454 354.00 | 13 357 654.00 | 96 700.00 | 13 454 354.00 |
VW T.V.A. | 2 160 115.00 | 2 160 115.00 | | 2 160 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 615 123.00 | 17 615 123.00 | | 17 615 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295 941.00 | 248 140.00 | | 295 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 539 534.00 | 664 440.00 | | 539 534.00 |
ST Autres comptes | 1 861 021.00 | 2 047 766.00 | | 1 861 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 096 890.00 | 926 556.00 | | 1 096 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 257 146.00 | 198 197.00 | | 257 146.00 |
YT Sous‐traitance | 5 516 348.00 | 3 856 792.00 | | 5 516 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 276 054.00 | 1 123 172.00 | | 1 276 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 875.00 | 158 305.00 | | 156 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452 817.00 | 406 446.00 | | 452 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 580 116.00 | 4 585 233.00 | | 4 580 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 268 199.00 | 2 128 330.00 | | 2 268 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 289 849.00 | 8 618 728.00 | | 10 289 849.00 |