| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
AP Constructions | 878 154.00 | 651 555.00 | 226 599.00 | 878 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 760.00 | 682 283.00 | 113 476.00 | 795 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 314.00 | 585 415.00 | 92 899.00 | 678 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 596 360.00 | | 3 596 360.00 | 3 596 360.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 611 597.00 | 2 503 000.00 | 4 108 597.00 | 6 611 597.00 |
BN En cours de production de biens | 642 586.00 | | 642 586.00 | 642 586.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 258.00 | 58 000.00 | 47 258.00 | 105 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 075 754.00 | 209 879.00 | 6 865 874.00 | 7 075 754.00 |
BZ Autres créances | 1 210 375.00 | | 1 210 375.00 | 1 210 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 038 150.00 | 267 879.00 | 8 770 271.00 | 9 038 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 649 748.00 | 2 770 879.00 | 12 878 868.00 | 15 649 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 666.00 | 509 666.00 | | 509 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 660.00 | 2 793 660.00 | | 2 793 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331 286.00 | 331 286.00 | | 331 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 847 197.00 | | | -1 847 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 307.00 | -1 847 197.00 | | -1 010 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 440.00 | 2 107 748.00 | | 1 097 440.00 |
DP Provisions pour risques | 55 410.00 | 36 226.00 | | 55 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 410.00 | 36 226.00 | | 55 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 212 324.00 | 2 423 415.00 | | 2 212 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 522.00 | 3 442 363.00 | | 2 981 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679 405.00 | 3 991 966.00 | | 2 679 405.00 |
EA Autres dettes | 3 852 764.00 | 4 775 737.00 | | 3 852 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 726 017.00 | 14 633 483.00 | | 11 726 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 878 868.00 | 16 777 458.00 | | 12 878 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 513 693.00 | 12 210 068.00 | | 9 513 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
FG Production vendue services | 12 395 750.00 | 363 659.00 | 12 759 410.00 | 12 395 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 401 049.00 | 363 659.00 | 12 764 709.00 | 12 401 049.00 |
FM Production stockée | | | -433 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 664 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 303 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 010 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 178 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 184.00 | |
GE Autres charges | | | 79 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 718 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 119 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 340.00 | 254 217.00 | | 324 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 000.00 | 87 000.00 | | 79 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 203.00 | 53 912.00 | | 132 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 203.00 | 53 912.00 | | 132 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 333.00 | 53 912.00 | | 23 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 333.00 | 55 265.00 | | 23 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 870.00 | -1 352.00 | | 108 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 796 715.00 | 15 706 574.00 | | 12 796 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 807 023.00 | 17 553 772.00 | | 13 807 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010 307.00 | -1 847 197.00 | | -1 010 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 411.00 | 72 103.00 | | 46 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 767 116.00 | | 35 713.00 | 6 767 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 666.00 | | | 509 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 232.00 | 6 611 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 509 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 232.00 | 2 413 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 654.00 | | 35 713.00 | 2 568 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614 116.00 | | | 3 614 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 416.00 | 117 487.00 | 167 981.00 | 2 553 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 666.00 | | | 509 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 980.00 | 100.00 | | 73 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 769.00 | 117 387.00 | 167 981.00 | 1 969 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 226.00 | 19 184.00 | | 36 226.00 |
6T Sur comptes clients | 178 503.00 | 31 375.00 | | 178 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 503.00 | 31 375.00 | | 236 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 729.00 | 50 559.00 | | 272 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 559.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 522.00 | 2 981 522.00 | | 2 981 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 149.00 | 775 149.00 | | 775 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 687.00 | 566 687.00 | | 566 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
UX Autres créances clients | 7 075 754.00 | 6 865 874.00 | 209 879.00 | 7 075 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 668 685.00 | 668 685.00 | | 668 685.00 |
VC Groupe et associés | 505 796.00 | 505 796.00 | | 505 796.00 |
VI Groupe et associés | 3 770 781.00 | 3 770 781.00 | | 3 770 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
VP Divers | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 308 061.00 | 8 080 425.00 | 227 635.00 | 8 308 061.00 |
VW T.V.A. | 1 294 808.00 | 1 294 808.00 | | 1 294 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 513 693.00 | 9 513 693.00 | | 9 513 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 209.00 | 176 448.00 | | 93 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 572 654.00 | 488 027.00 | | 572 654.00 |
ST Autres comptes | 1 317 390.00 | 1 372 393.00 | | 1 317 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 749 334.00 | 745 624.00 | | 749 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 720.00 | 60 309.00 | | 54 720.00 |
YT Sous‐traitance | 830 094.00 | 1 932 372.00 | | 830 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 541 111.00 | 952 697.00 | | 1 541 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 094.00 | 127 813.00 | | 52 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 303.00 | 304 262.00 | | 145 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 164 254.00 | 3 225 343.00 | | 2 164 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 396 752.00 | 1 417 691.00 | | 1 396 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 010 585.00 | 5 491 114.00 | | 5 010 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |