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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 299.00 | 208 697.00 | 150 602.00 | 359 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 535.00 | 191 579.00 | 102 957.00 | 294 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 112.00 | 402 243.00 | 260 869.00 | 663 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
BZ Autres créances | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CF Disponibilités | 377 073.00 | | 377 073.00 | 377 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 311.00 | | 490 311.00 | 490 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 423.00 | 402 243.00 | 751 180.00 | 1 153 423.00 |
CU Autres participations | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 298 909.00 | | | 298 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
DK Provisions réglementées | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
DL TOTAL (I) | 457 493.00 | | | 457 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 249.00 | | | 170 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 687.00 | | | 293 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 180.00 | | | 751 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 707.00 | | | 174 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 507.00 | | 80 244.00 | 642 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 290.00 | | 80 244.00 | 635 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 306.00 | 59 244.00 | 59 308.00 | 402 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 339.00 | 59 244.00 | 59 308.00 | 400 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
UX Autres créances clients | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 028.00 | 51 049.00 | 114 564.00 | 170 028.00 |
VI Groupe et associés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 777.00 | | 104 777.00 | 104 777.00 |
VW T.V.A. | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 687.00 | 174 708.00 | 114 564.00 | 293 687.00 |