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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 1 556.00 | 6 601.00 | 8 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 718.00 | 187 301.00 | 75 417.00 | 262 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 284.00 | 183 597.00 | 108 687.00 | 292 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 469.00 | 372 454.00 | 198 015.00 | 570 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BN En cours de production de biens | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 047.00 | 746.00 | 73 301.00 | 74 047.00 |
BZ Autres créances | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
CF Disponibilités | 476 094.00 | | 476 094.00 | 476 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 720.00 | 746.00 | 609 974.00 | 610 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 189.00 | 373 199.00 | 807 989.00 | 1 181 189.00 |
CU Autres participations | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 427 353.00 | | | 427 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
DK Provisions réglementées | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
DL TOTAL (I) | 600 244.00 | | | 600 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 772.00 | | | 84 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 580.00 | | | 71 580.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 746.00 | | | 207 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 989.00 | | | 807 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 746.00 | | | 207 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 570.00 | | 42 120.00 | 580 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 410.00 | 570 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 410.00 | 557 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | 7 000.00 | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 292.00 | | 35 120.00 | 573 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 359.00 | 45 486.00 | 50 583.00 | 378 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 399.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 392.00 | 45 087.00 | 50 583.00 | 376 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
VI Groupe et associés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 292.00 | 121 292.00 | | 121 292.00 |
VW T.V.A. | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 746.00 | 207 746.00 | | 207 746.00 |