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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 757.00 | 173 396.00 | 103 360.00 | 276 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 535.00 | 202 997.00 | 91 538.00 | 294 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 570.00 | 378 361.00 | 202 209.00 | 580 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BN En cours de production de biens | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 914.00 | | 102 914.00 | 102 914.00 |
BZ Autres créances | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CF Disponibilités | 417 479.00 | | 417 479.00 | 417 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 260.00 | | 556 260.00 | 556 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 830.00 | 378 361.00 | 758 469.00 | 1 136 830.00 |
CU Autres participations | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 351 065.00 | | | 351 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
DK Provisions réglementées | 84 252.00 | | | 84 252.00 |
DL TOTAL (I) | 526 696.00 | | | 526 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 133.00 | | | 119 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 773.00 | | | 231 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 469.00 | | | 758 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 574.00 | | | 158 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 112.00 | | 958.00 | 663 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 500.00 | 580 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 500.00 | 573 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 834.00 | | 958.00 | 655 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 243.00 | 52 626.00 | 76 509.00 | 402 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 276.00 | 52 626.00 | 76 509.00 | 400 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
UX Autres créances clients | 102 914.00 | 102 914.00 | | 102 914.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 980.00 | 45 781.00 | 73 199.00 | 118 980.00 |
VI Groupe et associés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 215.00 | 125 215.00 | | 125 215.00 |
VW T.V.A. | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 773.00 | 158 574.00 | 73 199.00 | 231 773.00 |