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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 306.00 | 229 182.00 | 80 124.00 | 309 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 727.00 | 195 528.00 | 82 199.00 | 277 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 601.00 | 425 867.00 | 170 734.00 | 596 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
BN En cours de production de biens | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BZ Autres créances | 94 065.00 | | 94 065.00 | 94 065.00 |
CF Disponibilités | 614 494.00 | | 614 494.00 | 614 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 108.00 | | 885 108.00 | 885 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 709.00 | 425 867.00 | 1 055 842.00 | 1 481 709.00 |
CU Autres participations | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 673 908.00 | | | 673 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
DK Provisions réglementées | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
DL TOTAL (I) | 835 470.00 | | | 835 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 254.00 | | | 67 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 537.00 | | | 76 537.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 373.00 | | | 220 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 842.00 | | | 1 055 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 197.00 | | | 184 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 833.00 | | 2 749.00 | 618 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 980.00 | 596 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 2 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 980.00 | 589 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 872.00 | | 2 141.00 | 604 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | 608.00 | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 575.00 | 59 694.00 | 18 402.00 | 384 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | 1 609.00 | 5 508.00 | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 519.00 | 58 085.00 | 12 894.00 | 379 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 358.00 | 26 182.00 | 36 176.00 | 62 358.00 |
VI Groupe et associés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 026.00 | 82 026.00 | | 82 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 354.00 | 217 354.00 | | 217 354.00 |
VW T.V.A. | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 373.00 | 184 197.00 | 36 176.00 | 220 373.00 |