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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 3 306.00 | 4 851.00 | 8 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 903.00 | 193 314.00 | 114 589.00 | 307 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 742.00 | 157 728.00 | 134 014.00 | 291 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 605.00 | 354 347.00 | 261 258.00 | 615 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BN En cours de production de biens | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 817.00 | | 118 817.00 | 118 817.00 |
BZ Autres créances | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CF Disponibilités | 534 980.00 | | 534 980.00 | 534 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 391.00 | | 713 391.00 | 713 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 996.00 | 354 347.00 | 974 649.00 | 1 328 996.00 |
CU Autres participations | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 507 986.00 | | | 507 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 692.00 | | | 70 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
DK Provisions réglementées | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
DL TOTAL (I) | 687 829.00 | | | 687 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 707.00 | | | 113 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 820.00 | | | 286 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 649.00 | | | 974 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 138.00 | | | 209 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 469.00 | | 120 163.00 | 570 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 520.00 | 615 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 520.00 | 601 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 002.00 | | 120 163.00 | 557 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 454.00 | 53 863.00 | 73 720.00 | 372 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 898.00 | 53 863.00 | 73 720.00 | 370 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 118 817.00 | 118 817.00 | | 118 817.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 634.00 | 35 952.00 | 77 682.00 | 113 634.00 |
VI Groupe et associés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 937.00 | 153 937.00 | | 153 937.00 |
VW T.V.A. | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 819.00 | 209 137.00 | 77 682.00 | 286 819.00 |