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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 5 056.00 | 3 101.00 | 8 157.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 130.00 | 196 929.00 | 114 202.00 | 311 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 742.00 | 182 589.00 | 109 153.00 | 291 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 833.00 | 384 574.00 | 234 259.00 | 618 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
BN En cours de production de biens | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BZ Autres créances | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
CF Disponibilités | 693 382.00 | | 693 382.00 | 693 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 108.00 | | 863 108.00 | 863 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 941.00 | 384 574.00 | 1 097 367.00 | 1 481 941.00 |
CU Autres participations | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 578 678.00 | | | 578 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 230.00 | | | 95 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DK Provisions réglementées | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
DL TOTAL (I) | 772 403.00 | | | 772 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 801.00 | | | 98 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 895.00 | | | 103 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 715.00 | | | 101 715.00 |
EA Autres dettes | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 964.00 | | | 324 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 367.00 | | | 1 097 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 606.00 | | | 262 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 605.00 | | 36 727.00 | 615 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 618 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 604 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 645.00 | | 36 727.00 | 601 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 348.00 | 63 726.00 | 33 500.00 | 354 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 1 750.00 | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 042.00 | 61 976.00 | 33 500.00 | 351 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
UX Autres créances clients | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VB T. V. A. | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 742.00 | 36 384.00 | 62 358.00 | 98 742.00 |
VI Groupe et associés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 413.00 | 129 413.00 | | 129 413.00 |
VW T.V.A. | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 965.00 | 262 607.00 | 62 358.00 | 324 965.00 |