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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 352.00 | 242 719.00 | 42 633.00 | 285 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 949.00 | 1 080 636.00 | 241 313.00 | 1 321 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 948.00 | 1 332 929.00 | 284 019.00 | 1 616 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BT Marchandises | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
BZ Autres créances | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CF Disponibilités | 427 055.00 | | 427 055.00 | 427 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 910.00 | | 532 910.00 | 532 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 858.00 | 1 332 929.00 | 816 929.00 | 2 149 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 723.00 | 157 334.00 | | 271 723.00 |
DL TOTAL (I) | 280 109.00 | 165 719.00 | | 280 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 392.00 | 281 927.00 | | 131 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 667.00 | 143 582.00 | | 170 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 762.00 | 180 999.00 | | 234 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 820.00 | 607 513.00 | | 536 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 929.00 | 773 232.00 | | 816 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 916 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 550.00 | |
GE Autres charges | | | 192 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 349.00 | 11 500.00 | | 6 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 261.00 | 6 179.00 | | 58 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 912.00 | 5 321.00 | | -51 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 935.00 | 3 958 589.00 | | 3 987 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 212.00 | 3 801 255.00 | | 3 716 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 723.00 | 157 334.00 | | 271 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 870.00 | | | 1 614 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 110.00 | | | 1 567 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 636.00 | 138 894.00 | 42 601.00 | 1 236 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 087.00 | 1 487.00 | | 8 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 437.00 | 137 407.00 | 4 489.00 | 1 190 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 667.00 | 170 667.00 | | 170 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 392.00 | 49 511.00 | 81 880.00 | 131 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 536.00 | | | 150 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 531.00 | 76 458.00 | 73.00 | 76 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 820.00 | 454 939.00 | 81 880.00 | 536 820.00 |