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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 14 450.00 | 30 550.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 874.00 | 9 770.00 | 104.00 | 9 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 735.00 | 39 986.00 | 100 749.00 | 140 735.00 |
AP Constructions | 203 700.00 | 43 169.00 | 160 531.00 | 203 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 422.00 | 198 565.00 | 187 857.00 | 386 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 144.00 | 1 088 465.00 | 180 679.00 | 1 269 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 948.00 | 1 394 405.00 | 660 543.00 | 2 054 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BT Marchandises | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 128 439.00 | | 128 439.00 | 128 439.00 |
CF Disponibilités | 1 367 497.00 | | 1 367 497.00 | 1 367 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 825.00 | | 1 541 825.00 | 1 541 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 773.00 | 1 394 405.00 | 2 202 368.00 | 3 596 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 555 732.00 | 402 326.00 | | 555 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 197.00 | 553 406.00 | | 623 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 314.00 | 964 117.00 | | 1 187 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 387.00 | 578 760.00 | | 450 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 079.00 | 175 228.00 | | 246 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 917.00 | 179 384.00 | | 188 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 054.00 | 933 372.00 | | 1 015 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 368.00 | 1 897 489.00 | | 2 202 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 648 855.00 | | 4 648 855.00 | 4 648 855.00 |
FG Production vendue services | 80 598.00 | | 80 598.00 | 80 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 453.00 | | 4 729 453.00 | 4 729 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 289.00 | |
GE Autres charges | | | 233 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 2 081.00 | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | 2 081.00 | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 430.00 | -2 081.00 | | -2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 308.00 | 210 144.00 | | 250 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 368.00 | 4 525 680.00 | | 4 804 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 171.00 | 3 972 274.00 | | 4 181 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 197.00 | 553 406.00 | | 623 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 974.00 | | 68 973.00 | 1 985 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 076.00 | | 34 533.00 | 116 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 825.00 | | 34 441.00 | 1 824 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 116.00 | 155 289.00 | | 1 239 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 450.00 | 9 000.00 | | 5 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 663.00 | 20 093.00 | | 29 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 003.00 | 126 196.00 | | 1 204 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 079.00 | 246 079.00 | | 246 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 499.00 | 92 499.00 | | 92 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 912.00 | 108 467.00 | 322 028.00 | 449 912.00 |
VI Groupe et associés | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 417.00 | | | 128 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 212.00 | 96 212.00 | | 96 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 890.00 | 140 817.00 | 73.00 | 140 890.00 |
VW T.V.A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 054.00 | 673 609.00 | 322 028.00 | 1 015 054.00 |