| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 32 450.00 | 12 550.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 983.00 | 146 726.00 | 155 257.00 | 301 983.00 |
AP Constructions | 203 700.00 | 88 743.00 | 114 957.00 | 203 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 899.00 | 279 729.00 | 118 170.00 | 397 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 711.00 | 1 187 328.00 | 106 383.00 | 1 293 711.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 240.00 | 1 744 850.00 | 513 390.00 | 2 258 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
BT Marchandises | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 750 659.00 | | 750 659.00 | 750 659.00 |
CF Disponibilités | 1 048 381.00 | | 1 048 381.00 | 1 048 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 030.00 | | 1 848 030.00 | 1 848 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 269.00 | 1 744 850.00 | 2 361 419.00 | 4 106 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 891 647.00 | | | 891 647.00 |
DH Report à nouveau | | 778 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 199.00 | 512 718.00 | | 787 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 232.00 | 1 300 032.00 | | 1 687 232.00 |
DP Provisions pour risques | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 864.00 | 880 559.00 | | 336 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 429.00 | 163 338.00 | | 196 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 327.00 | 143 484.00 | | 135 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 620.00 | 1 187 381.00 | | 668 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 419.00 | 2 487 413.00 | | 2 361 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 173 012.00 | | 4 173 012.00 | 4 173 012.00 |
FG Production vendue services | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 070.00 | | 4 243 070.00 | 4 243 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 568.00 | |
GE Autres charges | | | 209 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 831.00 | 2 285.00 | | 16 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 831.00 | 2 285.00 | | 16 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 831.00 | 1 698.00 | | 16 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 326.00 | 170 254.00 | | 190 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665 699.00 | 3 903 783.00 | | 4 665 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 499.00 | 3 391 065.00 | | 3 878 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 199.00 | 512 718.00 | | 787 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 664.00 | | 38 738.00 | 2 230 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 162.00 | 2 258 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 162.00 | 1 901 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 229.00 | | 628.00 | 311 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 362.00 | | 38 110.00 | 1 874 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 438.00 | 183 574.00 | 11 162.00 | 1 572 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 450.00 | 9 000.00 | | 23 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 696.00 | 56 904.00 | | 99 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 292.00 | 117 670.00 | 11 162.00 | 1 449 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 429.00 | 196 429.00 | | 196 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 655.00 | 91 655.00 | | 91 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VC Groupe et associés | 616 150.00 | 616 150.00 | | 616 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 291.00 | 116 304.00 | 219 986.00 | 336 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 489.00 | | | 581 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 824.00 | 114 824.00 | | 114 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 111.00 | 761 038.00 | 73.00 | 761 111.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 497.00 | 448 511.00 | 219 986.00 | 668 497.00 |