| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 964.00 | | 99 964.00 | 99 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 959.00 | 116 197.00 | 40 762.00 | 156 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 070.00 | 952 732.00 | 152 337.00 | 1 105 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 445.00 | | 127 445.00 | 127 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 086.00 | 1 078 504.00 | 420 582.00 | 1 499 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
BT Marchandises | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BZ Autres créances | 565 346.00 | | 565 346.00 | 565 346.00 |
CF Disponibilités | 437 556.00 | | 437 556.00 | 437 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 509.00 | | 1 041 509.00 | 1 041 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 595.00 | 1 078 504.00 | 1 462 091.00 | 2 540 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 271 723.00 | | | 271 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 603.00 | 271 723.00 | | 530 603.00 |
DL TOTAL (I) | 810 711.00 | 280 109.00 | | 810 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 373.00 | 131 392.00 | | 82 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 928.00 | 170 769.00 | | 329 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 078.00 | 234 762.00 | | 239 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 380.00 | 536 922.00 | | 651 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 091.00 | 817 031.00 | | 1 462 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 045 404.00 | | 4 045 404.00 | 4 045 404.00 |
FG Production vendue services | 69 584.00 | | 69 584.00 | 69 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 987.00 | | 4 114 987.00 | 4 114 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 802.00 | |
GE Autres charges | | | 201 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 665.00 | 349.00 | | 7 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 665.00 | 6 349.00 | | 7 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 53 150.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 338.00 | 5 111.00 | | 5 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 995.00 | 58 261.00 | | 22 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 331.00 | -51 912.00 | | -15 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 635.00 | 57 430.00 | | 227 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 953.00 | 3 987 935.00 | | 4 172 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 350.00 | 3 716 212.00 | | 3 642 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 603.00 | 271 723.00 | | 530 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 948.00 | | 262 161.00 | 1 616 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 024.00 | 1 499 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 024.00 | 1 389 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 574.00 | | 99 964.00 | 9 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 301.00 | | 162 197.00 | 1 607 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 929.00 | 125 598.00 | 380 024.00 | 1 332 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 355.00 | 125 598.00 | 380 024.00 | 1 323 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 928.00 | 329 928.00 | | 329 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 267.00 | 90 267.00 | | 90 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | | | 997.00 |
VB T. V. A. | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
VC Groupe et associés | 432 543.00 | | | 432 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 939.00 | 40 167.00 | 41 772.00 | 81 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 000.00 | 574 927.00 | 73.00 | 575 000.00 |
VW T.V.A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 380.00 | 609 608.00 | 41 772.00 | 651 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |