| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 23 450.00 | 21 550.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 874.00 | 9 870.00 | 4.00 | 9 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 355.00 | 89 826.00 | 211 529.00 | 301 355.00 |
AP Constructions | 203 700.00 | 65 956.00 | 137 744.00 | 203 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 170.00 | 241 754.00 | 152 416.00 | 394 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 492.00 | 1 141 582.00 | 134 910.00 | 1 276 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 664.00 | 1 572 438.00 | 658 226.00 | 2 230 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BT Marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 155 456.00 | | 1 155 456.00 | 1 155 456.00 |
CF Disponibilités | 639 919.00 | | 639 919.00 | 639 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 187.00 | | 1 829 187.00 | 1 829 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 851.00 | 1 572 438.00 | 2 487 413.00 | 4 059 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 778 929.00 | 555 732.00 | | 778 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 718.00 | 623 197.00 | | 512 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 032.00 | 1 187 314.00 | | 1 300 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 559.00 | 450 387.00 | | 880 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 338.00 | 246 079.00 | | 163 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 484.00 | 188 917.00 | | 143 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 381.00 | 1 015 054.00 | | 1 187 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 413.00 | 2 202 368.00 | | 2 487 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 591 814.00 | | 3 591 814.00 | 3 591 814.00 |
FG Production vendue services | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 260.00 | | 3 651 260.00 | 3 651 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 034.00 | |
GE Autres charges | | | 180 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 2 430.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 2 430.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | -2 430.00 | | 1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 254.00 | 250 308.00 | | 170 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 783.00 | 4 804 368.00 | | 3 903 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 065.00 | 4 181 171.00 | | 3 391 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 718.00 | 623 197.00 | | 512 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 717.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 948.00 | | 175 716.00 | 2 054 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 230 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 609.00 | | 160 620.00 | 150 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 266.00 | | 15 096.00 | 1 859 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 405.00 | 178 034.00 | | 1 394 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 450.00 | 9 000.00 | | 14 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 756.00 | 49 940.00 | | 49 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 199.00 | 119 094.00 | | 1 330 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 338.00 | 163 338.00 | | 163 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VC Groupe et associés | 808 953.00 | 808 953.00 | | 808 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 134.00 | 579 459.00 | 300 675.00 | 880 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VP Divers | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 295.00 | 181 295.00 | | 181 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 939.00 | 1 160 865.00 | 73.00 | 1 160 939.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 381.00 | 886 706.00 | 300 675.00 | 1 187 381.00 |