| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 5 450.00 | 39 550.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 874.00 | 9 670.00 | 204.00 | 9 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 202.00 | 19 993.00 | 86 209.00 | 106 202.00 |
AP Constructions | 203 700.00 | 20 382.00 | 183 318.00 | 203 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 948.00 | 157 024.00 | 200 924.00 | 357 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 177.00 | 1 026 597.00 | 236 580.00 | 1 263 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 974.00 | 1 239 116.00 | 746 858.00 | 1 985 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BT Marchandises | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 269 174.00 | | 269 174.00 | 269 174.00 |
CF Disponibilités | 829 199.00 | | 829 199.00 | 829 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 630.00 | | 1 150 630.00 | 1 150 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 605.00 | 1 239 116.00 | 1 897 489.00 | 3 136 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 402 326.00 | 271 723.00 | | 402 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 406.00 | 530 603.00 | | 553 406.00 |
DL TOTAL (I) | 964 117.00 | 810 711.00 | | 964 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 351.00 | 81 939.00 | | 578 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | 434.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 228.00 | 329 928.00 | | 175 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 384.00 | 239 078.00 | | 179 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 372.00 | 651 380.00 | | 933 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 489.00 | 1 462 091.00 | | 1 897 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 384 172.00 | | 4 384 172.00 | 4 384 172.00 |
FG Production vendue services | 75 201.00 | | 75 201.00 | 75 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 372.00 | | 4 459 372.00 | 4 459 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 612.00 | |
GE Autres charges | | | 211 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | 862.00 | | 2 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 338.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 22 995.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | -15 331.00 | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 144.00 | 227 635.00 | | 210 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 680.00 | 4 172 953.00 | | 4 525 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 274.00 | 3 642 350.00 | | 3 972 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 406.00 | 530 603.00 | | 553 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 717.00 | 2 264.00 | | 2 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 086.00 | | 614 334.00 | 1 499 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 445.00 | | 1 985 974.00 | 127 445.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 445.00 | | 1 824 825.00 | 127 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 538.00 | | 6 538.00 | 109 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 474.00 | | 562 796.00 | 1 389 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 504.00 | 160 612.00 | | 1 078 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 450.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 574.00 | 20 089.00 | | 9 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 930.00 | 135 073.00 | | 1 068 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 228.00 | 175 228.00 | | 175 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VC Groupe et associés | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 351.00 | 128 486.00 | 353 458.00 | 578 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 620.00 | | | 667 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 235.00 | | | 171 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 671.00 | 120 671.00 | | 120 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 665.00 | 277 591.00 | 73.00 | 277 665.00 |
VW T.V.A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 372.00 | 483 506.00 | 353 458.00 | 933 372.00 |