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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 049.00 | 45 335.00 | 12 714.00 | 58 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 835.00 | 160 149.00 | 21 686.00 | 181 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 242.00 | 208 984.00 | 135 258.00 | 344 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 877.00 | | 78 877.00 | 78 877.00 |
BN En cours de production de biens | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 975.00 | 50 378.00 | 1 036 597.00 | 1 086 975.00 |
BZ Autres créances | 111 189.00 | | 111 189.00 | 111 189.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 344.00 | 50 378.00 | 1 448 966.00 | 1 499 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 586.00 | 259 362.00 | 1 584 224.00 | 1 843 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 707 233.00 | 701 916.00 | | 707 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 957.00 | 5 318.00 | | 62 957.00 |
DL TOTAL (I) | 787 791.00 | 724 834.00 | | 787 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 307.00 | 42 164.00 | | 71 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 974.00 | 72 082.00 | | 46 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 425.00 | 342 245.00 | | 425 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 805.00 | 194 772.00 | | 235 805.00 |
EA Autres dettes | | 3 066.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 433.00 | 666 249.00 | | 796 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 224.00 | 1 391 082.00 | | 1 584 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 432.00 | 658 345.00 | | 796 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 403.00 | 22 170.00 | | 63 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 833.00 | 27 151.00 | | 181 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 333.00 | 27 152.00 | | 178 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 006.00 | -2 006.00 | | -2 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 425.00 | 425 425.00 | | 425 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 825.00 | 1 200 825.00 | | 1 200 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 433.00 | 791 432.00 | | 791 433.00 |