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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 718.00 | 38 979.00 | 13 738.00 | 52 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 987.00 | 183 996.00 | 6 991.00 | 190 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 646.00 | 227 059.00 | 121 586.00 | 348 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BN En cours de production de biens | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 108.00 | 50 378.00 | 948 730.00 | 999 108.00 |
BZ Autres créances | 182 241.00 | | 182 241.00 | 182 241.00 |
CF Disponibilités | 90 717.00 | | 90 717.00 | 90 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 149.00 | 50 378.00 | 1 535 771.00 | 1 586 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 794.00 | 277 437.00 | 1 657 357.00 | 1 934 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 878 199.00 | 831 833.00 | | 878 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 753.00 | 46 366.00 | | 37 753.00 |
DL TOTAL (I) | 933 552.00 | 895 800.00 | | 933 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715.00 | 109 671.00 | | 2 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 056.00 | 42 911.00 | | 43 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 783.00 | 10 237.00 | | 51 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 156.00 | 446 975.00 | | 402 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 539.00 | 254 360.00 | | 209 539.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | 3 120.00 | | 2 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 805.00 | 879 195.00 | | 723 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 357.00 | 1 774 994.00 | | 1 657 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 804.00 | 877 709.00 | | 723 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 936.00 | 9 353.00 | 5 229.00 | 222 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 936.00 | 9 353.00 | 5 229.00 | 222 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 156.00 | 402 156.00 | | 402 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 539.00 | 209 539.00 | | 209 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 714.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184 432.00 | 1 184 432.00 | | 1 184 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 022.00 | 672 021.00 | | 672 022.00 |