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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 3 711.00 | 372.00 | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 599.00 | 54 721.00 | 23 878.00 | 78 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 794.00 | 179 396.00 | 24 398.00 | 203 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 334.00 | 237 828.00 | 149 506.00 | 387 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 620.00 | | 75 620.00 | 75 620.00 |
BN En cours de production de biens | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 301.00 | 50 378.00 | 1 059 923.00 | 1 110 301.00 |
BZ Autres créances | 191 004.00 | | 191 004.00 | 191 004.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 292.00 | 50 378.00 | 1 499 913.00 | 1 550 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 626.00 | 288 206.00 | 1 649 419.00 | 1 937 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 770 191.00 | 707 233.00 | | 770 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 642.00 | 62 957.00 | | 61 642.00 |
DL TOTAL (I) | 849 433.00 | 787 791.00 | | 849 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 654.00 | 71 307.00 | | 59 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 425.00 | 46 974.00 | | 47 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 495.00 | 425 425.00 | | 417 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 991.00 | 235 805.00 | | 257 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 986.00 | 796 433.00 | | 799 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 419.00 | 1 584 224.00 | | 1 649 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 107.00 | 796 432.00 | | 794 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 473.00 | 63 403.00 | | 49 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 984.00 | 28 844.00 | | 208 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 211.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 484.00 | 28 633.00 | | 205 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 495.00 | 417 495.00 | | 417 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 654.00 | 53 775.00 | 5 879.00 | 59 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 991.00 | 257 991.00 | | 257 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 487.00 | 788 608.00 | 5 879.00 | 794 487.00 |