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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 140.00 | 44 561.00 | 9 578.00 | 54 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 466.00 | 173 534.00 | 17 932.00 | 191 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 597.00 | 222 179.00 | 128 418.00 | 350 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
BN En cours de production de biens | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 557.00 | | 1 149 557.00 | 1 149 557.00 |
BZ Autres créances | 181 849.00 | | 181 849.00 | 181 849.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 808.00 | | 1 633 808.00 | 1 633 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 405.00 | 222 179.00 | 1 762 226.00 | 1 984 405.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 973 015.00 | 915 952.00 | | 973 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 424.00 | 57 063.00 | | 17 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 040.00 | 990 615.00 | | 1 008 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 142.00 | 163 334.00 | | 180 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 634.00 | 53 858.00 | | 67 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 270.00 | 367 425.00 | | 162 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 159.00 | 300 684.00 | | 323 159.00 |
EA Autres dettes | 20 982.00 | 59 821.00 | | 20 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 187.00 | 968 195.00 | | 754 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 226.00 | 1 958 810.00 | | 1 762 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 128.00 | 959 141.00 | | 623 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 088.00 | 1 115.00 | | 21 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 718.00 | 17 515.00 | 33 054.00 | 237 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 635.00 | 17 514.00 | 33 054.00 | 233 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 270.00 | 162 270.00 | | 162 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 159.00 | 323 159.00 | | 323 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 142.00 | 49 083.00 | 118 428.00 | 180 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334 882.00 | 1 334 882.00 | | 1 334 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 246.00 | 1 334 882.00 | 364.00 | 1 335 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 187.00 | 623 128.00 | 118 428.00 | 754 187.00 |