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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 003.00 | 80.00 | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 718.00 | 33 193.00 | 19 525.00 | 52 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 097.00 | 185 740.00 | 10 358.00 | 196 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 756.00 | 222 936.00 | 130 820.00 | 353 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 870.00 | | 76 870.00 | 76 870.00 |
BN En cours de production de biens | 264 250.00 | | 264 250.00 | 264 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 446.00 | 50 378.00 | 1 076 068.00 | 1 126 446.00 |
BZ Autres créances | 225 345.00 | | 225 345.00 | 225 345.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 552.00 | 50 378.00 | 1 644 174.00 | 1 694 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 308.00 | 273 314.00 | 1 774 994.00 | 2 048 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 831 833.00 | 770 191.00 | | 831 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 366.00 | 61 642.00 | | 46 366.00 |
DL TOTAL (I) | 895 800.00 | 849 433.00 | | 895 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 671.00 | 59 654.00 | | 109 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 911.00 | 47 425.00 | | 42 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 237.00 | 5 500.00 | | 10 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 975.00 | 417 495.00 | | 446 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 360.00 | 257 991.00 | | 254 360.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 195.00 | 799 986.00 | | 879 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 994.00 | 1 649 419.00 | | 1 774 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 709.00 | 794 107.00 | | 877 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 792.00 | 49 473.00 | | 103 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 828.00 | 21 685.00 | 36 578.00 | 237 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 292.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 117.00 | 21 393.00 | 36 578.00 | 234 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 975.00 | 446 975.00 | | 446 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 671.00 | 108 186.00 | 1 485.00 | 109 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 360.00 | 254 360.00 | | 254 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 793.00 | 1 353 793.00 | | 1 353 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 958.00 | 867 473.00 | 1 485.00 | 868 958.00 |