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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 718.00 | 46 615.00 | 11 103.00 | 57 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 472.00 | 187 020.00 | 15 453.00 | 202 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 131.00 | 237 718.00 | 127 413.00 | 365 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 479.00 | 50 378.00 | 1 364 101.00 | 1 414 479.00 |
BZ Autres créances | 218 215.00 | | 218 215.00 | 218 215.00 |
CF Disponibilités | 34 905.00 | | 34 905.00 | 34 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 776.00 | 50 378.00 | 1 831 397.00 | 1 881 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 907.00 | 288 096.00 | 1 958 810.00 | 2 246 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 915 952.00 | 878 199.00 | | 915 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 063.00 | 37 753.00 | | 57 063.00 |
DL TOTAL (I) | 990 615.00 | 933 552.00 | | 990 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 334.00 | 2 715.00 | | 163 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 858.00 | 43 056.00 | | 53 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 152.00 | 51 783.00 | | 11 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 425.00 | 402 156.00 | | 367 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 684.00 | 209 539.00 | | 300 684.00 |
EA Autres dettes | 59 821.00 | 2 634.00 | | 59 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 195.00 | 723 805.00 | | 968 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 810.00 | 1 657 357.00 | | 1 958 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 141.00 | 723 804.00 | | 959 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | 1 229.00 | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 059.00 | 11 573.00 | 915.00 | 227 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 975.00 | 11 574.00 | 915.00 | 222 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 425.00 | 367 425.00 | | 367 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 684.00 | 300 684.00 | | 300 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 679.00 | 113 679.00 | | 113 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 334.00 | 154 280.00 | 9 054.00 | 163 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636 870.00 | 1 636 870.00 | | 1 636 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 234.00 | 1 637 234.00 | | 1 637 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 044.00 | 947 989.00 | 9 054.00 | 957 044.00 |