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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 105.00 | 24 917.00 | 3 188.00 | 28 105.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AP Constructions | 72 042.00 | 48 657.00 | 23 385.00 | 72 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 096.00 | 66 875.00 | 77 220.00 | 144 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 784.00 | 125 569.00 | 258 215.00 | 383 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 406.00 | | 95 406.00 | 95 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 594.00 | 321 869.00 | 487 724.00 | 809 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 795.00 | 57 484.00 | 366 312.00 | 423 795.00 |
BT Marchandises | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 571.00 | 101 089.00 | 558 482.00 | 659 571.00 |
BZ Autres créances | 192 145.00 | | 192 145.00 | 192 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 167 294.00 | | 167 294.00 | 167 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 443.00 | 194 530.00 | 1 391 914.00 | 1 586 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 037.00 | 516 399.00 | 1 879 638.00 | 2 396 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 529.00 | | | 138 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 901 634.00 | 981 896.00 | | 901 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 608.00 | -419 738.00 | | -324 608.00 |
DL TOTAL (I) | 910 434.00 | 990 696.00 | | 910 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 668.00 | 26 461.00 | | 129 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 768.00 | 5 796.00 | | 6 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 080.00 | 147 767.00 | | 282 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 903.00 | 211 625.00 | | 209 903.00 |
EA Autres dettes | 7 255.00 | 1 741.00 | | 7 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 598.00 | 402 314.00 | | 644 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 032.00 | 1 393 010.00 | | 1 555 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 222.00 | 382 399.00 | | 551 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 898 049.00 | | 2 898 049.00 | 2 898 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 049.00 | | 2 898 049.00 | 2 898 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 658.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 10 106.00 | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 17 806.00 | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 1 169.00 | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 1 954.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | 15 852.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 890.00 | 54 026.00 | | -16 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 282.00 | 2 773 271.00 | | 2 983 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 890.00 | 3 193 009.00 | | 3 307 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 608.00 | -419 738.00 | | -324 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 720.00 | | 320 015.00 | 492 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 141.00 | | 809 595.00 | 3 141.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141.00 | | 695 329.00 | 3 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 105.00 | | | 83 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 162.00 | | 318 308.00 | 380 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 602.00 | | 1 708.00 | 28 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 115.00 | 68 753.00 | | 198 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 989.00 | 6 927.00 | | 17 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 275.00 | 61 826.00 | | 179 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 006.00 | 57 484.00 | 32 049.00 | 68 006.00 |
6T Sur comptes clients | 85 969.00 | 30 175.00 | 15 056.00 | 85 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 975.00 | 87 659.00 | 47 105.00 | 208 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 975.00 | 87 659.00 | 47 105.00 | 208 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 659.00 | 47 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 080.00 | 282 080.00 | | 282 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 874.00 | 125 874.00 | | 125 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
UX Autres créances clients | 521 042.00 | | | 521 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 529.00 | | | 138 529.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 472.00 | 36 096.00 | 93 376.00 | 129 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 209.00 | | | 167 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 337.00 | 714 498.00 | 168 839.00 | 883 337.00 |
VW T.V.A. | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 830.00 | 544 454.00 | 93 376.00 | 637 830.00 |