| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 905.00 | 33 780.00 | 125.00 | 33 905.00 |
AP Constructions | 74 628.00 | 65 002.00 | 9 626.00 | 74 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 184.00 | 193 497.00 | 42 687.00 | 236 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 356.00 | 836 189.00 | 478 167.00 | 1 314 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
AX Avances et acomptes | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 987.00 | 1 129 319.00 | 547 668.00 | 1 676 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 523.00 | 57 541.00 | 458 982.00 | 516 523.00 |
BP En cours de production de services | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BT Marchandises | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 422.00 | 202 932.00 | 817 490.00 | 1 020 422.00 |
BZ Autres créances | 478 861.00 | | 478 861.00 | 478 861.00 |
CF Disponibilités | 232 056.00 | | 232 056.00 | 232 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 025.00 | 296 429.00 | 2 012 596.00 | 2 309 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 012.00 | 1 425 748.00 | 2 560 264.00 | 3 986 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 732.00 | | | 314 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 381.00 | 1 035 639.00 | | 1 006 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 577.00 | 470 742.00 | | 348 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 758.00 | 1 515 181.00 | | 1 363 758.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 397.00 | 197 008.00 | | 325 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 087.00 | 12 391.00 | | 15 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 383.00 | 283 256.00 | | 373 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 712.00 | 305 815.00 | | 325 712.00 |
EA Autres dettes | 47 003.00 | 27 123.00 | | 47 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 506.00 | 834 517.00 | | 1 095 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 264.00 | 2 450 698.00 | | 2 560 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 506.00 | 1 069 322.00 | | 1 095 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 808 061.00 | 39 516.00 | 3 847 577.00 | 3 808 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 061.00 | 39 516.00 | 3 847 577.00 | 3 808 061.00 |
FM Production stockée | | | -3 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 890.00 | 5 104.00 | | 15 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 35 775.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 640.00 | 35 775.00 | | 10 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | 810.00 | | 2 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 6 430.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 314.00 | 29 345.00 | | 8 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 593.00 | 86 227.00 | | -47 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 840.00 | 4 072 528.00 | | 4 162 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 263.00 | 3 601 786.00 | | 3 814 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 577.00 | 470 742.00 | | 348 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 250.00 | | 245 797.00 | 1 494 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 061.00 | 1 676 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 061.00 | 1 638 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 829.00 | | 245 797.00 | 1 455 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 190.00 | 230 190.00 | 63 061.00 | 962 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 583.00 | 1 197.00 | | 32 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 756.00 | 228 993.00 | 63 061.00 | 928 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 348.00 | 57 540.00 | 63 391.00 | 99 348.00 |
6T Sur comptes clients | 220 668.00 | 202 932.00 | 220 668.00 | 220 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 016.00 | 260 472.00 | 284 059.00 | 320 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 016.00 | 260 472.00 | 284 059.00 | 421 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 472.00 | 284 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 383.00 | 373 383.00 | | 373 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 553.00 | 143 553.00 | | 143 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 218.00 | 146 218.00 | | 146 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 705 690.00 | 705 690.00 | | 705 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 732.00 | | 314 732.00 | 314 732.00 |
VB T. V. A. | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 207.00 | 325 207.00 | | 325 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 415.00 | | | 321 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 162.00 | | | 193 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 005.00 | 149 005.00 | | 149 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 592.00 | 278 592.00 | | 278 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 641.00 | 1 196 909.00 | 314 732.00 | 1 511 641.00 |
VW T.V.A. | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 419.00 | 1 080 419.00 | | 1 080 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 845.00 | 21 397.00 | | 28 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 917.00 | 14 490.00 | | 8 917.00 |
ST Autres comptes | 326 980.00 | 273 296.00 | | 326 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 399.00 | 33 539.00 | | 29 399.00 |
YT Sous‐traitance | 248 961.00 | 258 114.00 | | 248 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | 11 232.00 | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 494.00 | 32 629.00 | | 31 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 842.00 | 329 657.00 | | 340 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 852.00 | 72 277.00 | | 95 852.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 258.00 | 579 439.00 | | 614 258.00 |