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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 755.00 | 31 417.00 | 338.00 | 31 755.00 |
AP Constructions | 74 628.00 | 59 379.00 | 15 249.00 | 74 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 587.00 | 143 476.00 | 66 111.00 | 209 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 967.00 | 483 689.00 | 606 278.00 | 1 089 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 061.00 | 718 812.00 | 712 248.00 | 1 431 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 344.00 | 37 658.00 | 507 686.00 | 545 344.00 |
BN En cours de production de biens | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BT Marchandises | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 623.00 | 211 785.00 | 811 838.00 | 1 023 623.00 |
BZ Autres créances | 132 010.00 | | 132 010.00 | 132 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 283 417.00 | | 283 417.00 | 283 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 174.00 | 285 399.00 | 1 766 775.00 | 2 052 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 235.00 | 1 004 212.00 | 2 479 023.00 | 3 483 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 328 503.00 | | | 328 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 902 729.00 | 980 854.00 | | 902 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 910.00 | 421 875.00 | | 632 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 439.00 | 1 411 529.00 | | 1 544 439.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 729.00 | 192 885.00 | | 263 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 390.00 | 21 141.00 | | 15 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 500.00 | 320 406.00 | | 271 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 387.00 | 301 236.00 | | 264 387.00 |
EA Autres dettes | 9 653.00 | 1 903.00 | | 9 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 584.00 | 846 495.00 | | 833 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 023.00 | 2 359 025.00 | | 2 479 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 095.00 | 712 152.00 | | 684 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 870 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 870 501.00 | |
FM Production stockée | | | 4 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 442.00 | |
GE Autres charges | | | 15 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 579.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 5 961.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | 30 539.00 | | 3 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 781.00 | 24 526.00 | | 17 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | 2 230.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 281.00 | 26 756.00 | | 26 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 634.00 | 3 784.00 | | -22 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 944.00 | 14 602.00 | | 9 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 637.00 | 3 765 250.00 | | 4 118 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 727.00 | 3 343 375.00 | | 3 485 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 910.00 | 421 875.00 | | 632 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 382.00 | 389 176.00 | | 1 091 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 17 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 498.00 | 1 431 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 998.00 | 1 380 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 611.00 | 389 176.00 | | 1 032 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 177.00 | 204 635.00 | | 514 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 954.00 | 1 462.00 | | 29 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 372.00 | 203 173.00 | | 483 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 387.00 | 264 387.00 | | 264 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 623.00 | 695 120.00 | 328 503.00 | 1 023 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 729.00 | 129 630.00 | 134 099.00 | 263 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 345.00 | 831 177.00 | 346 168.00 | 1 177 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 194.00 | 684 095.00 | 134 099.00 | 818 194.00 |