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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 105.00 | 28 359.00 | 2 746.00 | 31 105.00 |
AP Constructions | 74 628.00 | 52 346.00 | 22 282.00 | 74 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 396.00 | 89 792.00 | 94 604.00 | 184 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 240.00 | 212 910.00 | 340 330.00 | 553 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
AX Avances et acomptes | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 480.00 | 384 258.00 | 503 223.00 | 887 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 903.00 | 61 269.00 | 327 634.00 | 388 903.00 |
BT Marchandises | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 357.00 | 132 261.00 | 737 096.00 | 869 357.00 |
BZ Autres créances | 130 255.00 | | 130 255.00 | 130 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 292 009.00 | | 292 009.00 | 292 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 080.00 | 229 487.00 | 1 601 594.00 | 1 831 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 561.00 | 613 745.00 | 2 104 816.00 | 2 718 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 565.00 | | | 233 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 242.00 | 901 634.00 | | 1 026 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 613.00 | 324 608.00 | | 354 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 654.00 | 1 235 042.00 | | 1 389 654.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 954.00 | 129 667.00 | | 154 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 829.00 | 6 768.00 | | 9 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 187.00 | 282 080.00 | | 195 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 801.00 | 209 903.00 | | 219 801.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 7 255.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 162.00 | 644 598.00 | | 590 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 816.00 | 1 879 640.00 | | 2 104 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 999.00 | | | 474 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 188.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 361 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 361 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 321.00 | |
FQ Autres produits | | | -186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 530.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | 1 380.00 | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 887.00 | 1 380.00 | | 55 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | 2 289.00 | | 3 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 053.00 | 2 289.00 | | 183 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 166.00 | -909.00 | | -127 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | -16 890.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 513.00 | 2 983 282.00 | | 3 604 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 901.00 | 2 658 673.00 | | 3 249 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 613.00 | 324 608.00 | | 354 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 595.00 | | | 809 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 329.00 | | | 695 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 868.00 | 117 390.00 | | 266 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 768.00 | 3 443.00 | | 25 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 101.00 | 113 948.00 | | 241 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 187.00 | 195 187.00 | | 195 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
UX Autres créances clients | 869 357.00 | | | 869 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 954.00 | 49 620.00 | 105 334.00 | 154 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
VP Divers | 130 255.00 | | | 130 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 801.00 | 219 801.00 | | 219 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 910.00 | 770 036.00 | 263 875.00 | 1 033 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 333.00 | 474 999.00 | 105 334.00 | 580 333.00 |