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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 755.00 | 29 954.00 | 1 801.00 | 31 755.00 |
AP Constructions | 74 628.00 | 56 394.00 | 18 234.00 | 74 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 775.00 | 115 467.00 | 79 309.00 | 194 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 602.00 | 311 511.00 | 404 091.00 | 715 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
AX Avances et acomptes | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 382.00 | 514 177.00 | 577 205.00 | 1 091 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 777.00 | 50 247.00 | 335 530.00 | 385 777.00 |
BN En cours de production de biens | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BT Marchandises | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 826.00 | 176 347.00 | 873 479.00 | 1 049 826.00 |
BZ Autres créances | 207 631.00 | | 207 631.00 | 207 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 251 761.00 | | 251 761.00 | 251 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 370.00 | 262 550.00 | 1 781 820.00 | 2 044 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 752.00 | 776 728.00 | 2 359 025.00 | 3 135 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345 945.00 | | | 345 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 980 854.00 | 1 026 242.00 | | 980 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 875.00 | 354 613.00 | | 421 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 529.00 | 1 389 654.00 | | 1 411 529.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 125 000.00 | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | 125 000.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 885.00 | 154 954.00 | | 192 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 141.00 | 9 829.00 | | 21 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 406.00 | 195 187.00 | | 320 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 236.00 | 219 801.00 | | 301 236.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 1 468.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 495.00 | 590 162.00 | | 846 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 025.00 | 2 104 816.00 | | 2 359 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 152.00 | 474 999.00 | | 712 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 512 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 515 547.00 | |
FM Production stockée | | | 6 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 887.00 | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 539.00 | 55 887.00 | | 30 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 526.00 | 3 053.00 | | 24 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230.00 | 55 000.00 | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 756.00 | 183 053.00 | | 26 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 784.00 | -127 166.00 | | 3 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 602.00 | 545.00 | | 14 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 250.00 | 3 604 513.00 | | 3 765 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 375.00 | 3 249 901.00 | | 3 343 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 875.00 | 354 613.00 | | 421 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 480.00 | | 231 248.00 | 887 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 495.00 | 26 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 346.00 | 1 091 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 851.00 | 1 032 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 105.00 | | 650.00 | 31 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 214.00 | | 230 248.00 | 825 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 310.00 | | 350.00 | 30 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 258.00 | 144 198.00 | 14 279.00 | 384 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 359.00 | 1 595.00 | | 28 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 048.00 | 142 603.00 | 14 279.00 | 355 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 24 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | 24 000.00 | 125 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 406.00 | 320 406.00 | | 320 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 826.00 | 703 880.00 | 345 945.00 | 1 049 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 885.00 | 79 683.00 | 113 202.00 | 192 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
VP Divers | 207 631.00 | 207 631.00 | | 207 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 236.00 | 301 236.00 | | 301 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 586.00 | 913 476.00 | 372 110.00 | 1 285 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 354.00 | 712 152.00 | 113 202.00 | 825 354.00 |