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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 905.00 | 32 583.00 | 1 322.00 | 33 905.00 |
AP Constructions | 74 628.00 | 62 251.00 | 12 377.00 | 74 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 680.00 | 169 503.00 | 48 178.00 | 217 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 914.00 | 697 003.00 | 459 911.00 | 1 156 914.00 |
AX Avances et acomptes | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 250.00 | 962 190.00 | 532 060.00 | 1 494 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 311.00 | 63 392.00 | 701 919.00 | 765 311.00 |
BN En cours de production de biens | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BT Marchandises | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 602.00 | 220 668.00 | 645 934.00 | 866 602.00 |
BZ Autres créances | 109 226.00 | | 109 226.00 | 109 226.00 |
CF Disponibilités | 441 122.00 | | 441 122.00 | 441 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 654.00 | 320 016.00 | 1 918 638.00 | 2 238 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 905.00 | 1 282 207.00 | 2 450 698.00 | 3 732 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 675.00 | | | 314 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 639.00 | 902 729.00 | | 1 035 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 742.00 | 632 910.00 | | 470 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 181.00 | 1 544 439.00 | | 1 515 181.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 008.00 | 263 729.00 | | 197 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 887.00 | 15 390.00 | | 12 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 256.00 | 271 500.00 | | 283 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 815.00 | 264 387.00 | | 305 815.00 |
EA Autres dettes | 26 626.00 | 9 653.00 | | 26 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 517.00 | 833 584.00 | | 834 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 698.00 | 2 479 023.00 | | 2 450 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 953.00 | 684 095.00 | | 746 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 775 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 775 373.00 | |
FM Production stockée | | | 6 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 059.00 | |
GE Autres charges | | | 169 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 775.00 | 147.00 | | 35 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 775.00 | 3 647.00 | | 35 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 17 781.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 619.00 | 8 500.00 | | 5 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 430.00 | 26 281.00 | | 6 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 345.00 | -22 634.00 | | 29 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 227.00 | 9 944.00 | | 86 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 528.00 | 4 118 637.00 | | 4 072 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 786.00 | 3 485 727.00 | | 3 601 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 742.00 | 632 910.00 | | 470 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 061.00 | | 84 190.00 | 1 431 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 1 494 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 455 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 755.00 | | 2 150.00 | 31 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 790.00 | | 82 040.00 | 1 380 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 812.00 | 244 758.00 | 1 381.00 | 718 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851.00 | | | 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 417.00 | 1 166.00 | | 31 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 545.00 | 243 592.00 | 1 381.00 | 686 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 256.00 | 283 256.00 | | 283 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 815.00 | 305 815.00 | | 305 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 866 602.00 | 551 927.00 | 314 675.00 | 866 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 008.00 | 122 331.00 | 74 677.00 | 197 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 698.00 | | | 66 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 226.00 | 109 226.00 | | 109 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 463.00 | 664 123.00 | 318 340.00 | 982 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 630.00 | 746 953.00 | 74 677.00 | 821 630.00 |