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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 620 413.00 | | 620 413.00 | 620 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AN Terrains | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 963.00 | 199 571.00 | 96 392.00 | 295 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 175.00 | 225 778.00 | 128 397.00 | 354 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 134.00 | 443 689.00 | 874 445.00 | 1 318 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 613.00 | | 460 613.00 | 460 613.00 |
BN En cours de production de biens | 519 620.00 | | 519 620.00 | 519 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 666.00 | 7 002.00 | 777 664.00 | 784 666.00 |
BZ Autres créances | 149 980.00 | | 149 980.00 | 149 980.00 |
CF Disponibilités | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 708.00 | 7 002.00 | 1 991 706.00 | 1 998 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 843.00 | 450 691.00 | 2 866 152.00 | 3 316 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 647.00 | 216 809.00 | | 197 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 318.00 | 3 938.00 | | 94 318.00 |
DL TOTAL (I) | 979 465.00 | 908 247.00 | | 979 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 665.00 | 870 362.00 | | 696 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 413.00 | 235 530.00 | | 291 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 878.00 | 31 761.00 | | 46 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 688.00 | 413 044.00 | | 487 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 420.00 | 337 650.00 | | 335 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
EA Autres dettes | 23 613.00 | 54 248.00 | | 23 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 687.00 | 1 942 595.00 | | 1 886 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 152.00 | 2 850 842.00 | | 2 866 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 227.00 | 1 604 855.00 | | 1 492 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761 715.00 | | 761 715.00 | 761 715.00 |
FG Production vendue services | 3 304 036.00 | | 3 304 036.00 | 3 304 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 751.00 | | 4 065 751.00 | 4 065 751.00 |
FM Production stockée | | | -35 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 741.00 | 626.00 | | 4 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 741.00 | 626.00 | | 8 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 983.00 | 67 637.00 | | 79 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | 134.00 | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 487.00 | 67 771.00 | | 81 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 746.00 | -67 145.00 | | -72 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 490.00 | 3 928 793.00 | | 4 075 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 171.00 | 3 924 855.00 | | 3 981 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 318.00 | 3 938.00 | | 94 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 917.00 | | 85 614.00 | 1 264 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 397.00 | 1 318 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 094.00 | 635 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 303.00 | 653 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 627.00 | | | 649 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 047.00 | | 85 614.00 | 586 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 113.00 | 63 469.00 | 30 893.00 | 411 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 917.00 | 296.00 | 14 094.00 | 28 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 196.00 | 63 172.00 | 16 799.00 | 382 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 688.00 | 487 688.00 | | 487 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 355.00 | 83 355.00 | | 83 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 376.00 | 122 376.00 | | 122 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
UX Autres créances clients | 776 973.00 | | | 776 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VB T. V. A. | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 667.00 | 200 667.00 | | 200 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 000.00 | 282 452.00 | 213 548.00 | 496 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 913.00 | | 180 913.00 | 180 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 800.00 | | | 792 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 880.00 | | | 780 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 854.00 | 1 004 854.00 | | 1 004 854.00 |
VW T.V.A. | 109 717.00 | 109 717.00 | | 109 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 810.00 | 1 445 349.00 | 394 461.00 | 1 839 810.00 |