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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AH Fonds commercial | 620 413.00 | | 620 413.00 | 620 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 577.00 | 17 799.00 | 6 778.00 | 24 577.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | 1 253.00 | 667.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 099.00 | 311 301.00 | 232 797.00 | 544 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 825.00 | 316 679.00 | 249 146.00 | 565 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 157.00 | 651 473.00 | 1 140 684.00 | 1 792 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 343.00 | | 810 343.00 | 810 343.00 |
BN En cours de production de biens | 668 440.00 | | 668 440.00 | 668 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 214.00 | 11 295.00 | 1 864 919.00 | 1 876 214.00 |
BZ Autres créances | 326 147.00 | | 326 147.00 | 326 147.00 |
CF Disponibilités | 156 127.00 | | 156 127.00 | 156 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 422.00 | 11 295.00 | 3 887 127.00 | 3 898 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 579.00 | 662 768.00 | 5 027 811.00 | 5 690 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | 555 668.00 | 515 439.00 | | 555 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 998.00 | 240 228.00 | | 108 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 870.00 | | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 036.00 | 1 443 168.00 | | 1 353 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 989.00 | 1 927 617.00 | | 1 694 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 179.00 | 203 554.00 | | 242 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 278.00 | 321 791.00 | | 302 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 471.00 | 813 096.00 | | 932 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 140.00 | 465 588.00 | | 483 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EA Autres dettes | 17 703.00 | 26 476.00 | | 17 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 775.00 | 3 758 122.00 | | 3 674 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 811.00 | 5 201 289.00 | | 5 027 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 250.00 | | | 203 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 121 328.00 | | 1 121 328.00 | 1 121 328.00 |
FG Production vendue services | 8 699 133.00 | | 8 699 133.00 | 8 699 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 820 461.00 | | 9 820 461.00 | 9 820 461.00 |
FM Production stockée | | | 106 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 978 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 144 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 380 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 720 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 593.00 | 32 898.00 | | 8 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 252.00 | 7 897.00 | | 27 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 844.00 | 40 794.00 | | 35 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 944.00 | 77 565.00 | | 42 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 268.00 | 16 540.00 | | 23 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 212.00 | 94 105.00 | | 66 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 368.00 | -53 311.00 | | -30 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 337.00 | 96 456.00 | | 40 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 015 812.00 | 8 452 058.00 | | 10 015 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 906 814.00 | 8 211 830.00 | | 9 906 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 998.00 | 240 228.00 | | 108 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 110.00 | | 217 984.00 | 1 730 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 830.00 | 30 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 938.00 | 1 792 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 649 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 608.00 | 1 111 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 739.00 | | 7 191.00 | 643 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 659.00 | | 210 794.00 | 1 048 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 466.00 | 131 676.00 | 132 669.00 | 652 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 665.00 | 1 074.00 | 1 500.00 | 22 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 801.00 | 130 602.00 | 131 169.00 | 629 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 471.00 | 932 471.00 | | 932 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 112.00 | 150 112.00 | | 150 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 749.00 | 173 749.00 | | 173 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 701.00 | 1 863 701.00 | | 1 863 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VB T. V. A. | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
VC Groupe et associés | 152 447.00 | 152 447.00 | | 152 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 648.00 | 399 563.00 | 1 060 085.00 | 1 459 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 270.00 | 110 426.00 | 163 844.00 | 274 270.00 |
VI Groupe et associés | 203 250.00 | 203 250.00 | | 203 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 395.00 | 2 294 395.00 | | 2 294 395.00 |
VW T.V.A. | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 498.00 | 2 148 569.00 | 1 223 929.00 | 3 372 498.00 |