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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 620 413.00 | | 620 413.00 | 620 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 247.00 | 10 825.00 | 7 422.00 | 18 247.00 |
AN Terrains | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 517.00 | 229 793.00 | 105 724.00 | 335 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 541.00 | 222 883.00 | 136 658.00 | 359 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 121.00 | 472 660.00 | 899 461.00 | 1 372 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 645.00 | | 548 645.00 | 548 645.00 |
BN En cours de production de biens | 561 750.00 | | 561 750.00 | 561 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 258.00 | 7 002.00 | 851 256.00 | 858 258.00 |
BZ Autres créances | 106 677.00 | | 106 677.00 | 106 677.00 |
CF Disponibilités | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 607.00 | 7 002.00 | 2 156 605.00 | 2 163 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 728.00 | 479 662.00 | 3 056 066.00 | 3 535 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | 244 628.00 | 197 647.00 | | 244 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 150.00 | 94 318.00 | | 144 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 278.00 | 979 465.00 | | 1 076 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 053.00 | 696 665.00 | | 826 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 988.00 | 291 413.00 | | 108 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 544.00 | 46 878.00 | | 31 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 317.00 | 487 688.00 | | 703 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 918.00 | 335 420.00 | | 306 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 969.00 | 5 009.00 | | 2 969.00 |
EA Autres dettes | | 23 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 979 788.00 | 1 886 687.00 | | 1 979 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 066.00 | 2 866 152.00 | | 3 056 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 838.00 | 1 492 227.00 | | 1 677 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 411.00 | | 636 411.00 | 636 411.00 |
FG Production vendue services | 3 757 188.00 | | 3 757 188.00 | 3 757 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 393 599.00 | | 4 393 599.00 | 4 393 599.00 |
FM Production stockée | | | 42 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 855.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 032.00 | 4 741.00 | | 3 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 4 000.00 | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 449.00 | 8 741.00 | | 9 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 226.00 | 79 983.00 | | 54 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 226.00 | 81 487.00 | | 54 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 777.00 | -72 746.00 | | -44 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 073.00 | 4 075 490.00 | | 4 477 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 923.00 | 3 981 171.00 | | 4 332 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 150.00 | 94 318.00 | | 144 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 135.00 | | 91 871.00 | 1 318 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 884.00 | 1 372 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 884.00 | 698 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 533.00 | | 9 067.00 | 635 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 358.00 | | 82 804.00 | 653 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 689.00 | 66 855.00 | 37 884.00 | 443 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | 1 645.00 | | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 569.00 | 65 210.00 | 37 884.00 | 428 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 317.00 | 703 317.00 | | 703 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 276.00 | 85 276.00 | | 85 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
UX Autres créances clients | 850 564.00 | | | 850 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VB T. V. A. | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 962.00 | 400 962.00 | | 400 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 091.00 | 123 141.00 | 301 950.00 | 425 091.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 600.00 | | | 287 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 609.00 | | | 357 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 255.00 | 1 061 255.00 | | 1 061 255.00 |
VW T.V.A. | 111 517.00 | 111 517.00 | | 111 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 245.00 | 1 646 295.00 | 301 950.00 | 1 948 245.00 |