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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 620 413.00 | | 620 413.00 | 620 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 858.00 | 10 973.00 | 5 885.00 | 16 858.00 |
AN Terrains | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 567.00 | 264 617.00 | 107 951.00 | 372 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 281.00 | 248 817.00 | 161 463.00 | 410 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 353.00 | 533 567.00 | 925 786.00 | 1 459 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 648.00 | | 646 648.00 | 646 648.00 |
BN En cours de production de biens | 579 880.00 | | 579 880.00 | 579 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 813.00 | 11 295.00 | 1 205 518.00 | 1 216 813.00 |
BZ Autres créances | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
CF Disponibilités | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 691.00 | | 61 691.00 | 61 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 291.00 | 11 295.00 | 2 563 996.00 | 2 575 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 644.00 | 544 862.00 | 3 489 782.00 | 4 034 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | 340 468.00 | 244 628.00 | | 340 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 301.00 | 144 150.00 | | 239 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 269.00 | 1 076 278.00 | | 1 267 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 557.00 | 826 053.00 | | 643 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 821.00 | 108 988.00 | | 182 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 971.00 | 31 544.00 | | 118 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 882.00 | 703 317.00 | | 908 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 313.00 | 306 918.00 | | 365 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 513.00 | 1 979 788.00 | | 2 222 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 782.00 | 3 056 066.00 | | 3 489 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 821.00 | | | 182 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817 702.00 | | 817 702.00 | 817 702.00 |
FG Production vendue services | 5 130 492.00 | | 5 130 492.00 | 5 130 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948 194.00 | | 5 948 194.00 | 5 948 194.00 |
FM Production stockée | | | 18 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 709.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 633 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 811.00 | 3 032.00 | | 6 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 479.00 | 6 417.00 | | 12 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 290.00 | 9 449.00 | | 19 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 661.00 | 54 226.00 | | 13 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 661.00 | 54 226.00 | | 13 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 629.00 | -44 777.00 | | 5 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 478.00 | 18 976.00 | | 78 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 667.00 | 4 477 073.00 | | 6 023 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784 366.00 | 4 332 923.00 | | 5 784 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 301.00 | 144 150.00 | | 239 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 122.00 | | 97 431.00 | 1 372 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 199.00 | 1 459 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 142.00 | 643 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 057.00 | 786 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 600.00 | | 1 753.00 | 644 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 278.00 | | 94 848.00 | 698 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 244.00 | | 830.00 | 29 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 660.00 | 71 106.00 | 10 199.00 | 472 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 765.00 | 3 290.00 | 3 142.00 | 16 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 895.00 | 67 816.00 | 7 057.00 | 455 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 882.00 | 908 882.00 | | 908 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 848.00 | 119 848.00 | | 119 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 442.00 | 120 442.00 | | 120 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 301.00 | 1 204 301.00 | | 1 204 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VB T. V. A. | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 333.00 | 213 333.00 | | 213 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 224.00 | 142 211.00 | 288 013.00 | 430 224.00 |
VI Groupe et associés | 135 221.00 | 135 221.00 | | 135 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 667.00 | | | 198 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 469.00 | 1 351 469.00 | | 1 351 469.00 |
VW T.V.A. | 107 275.00 | 107 275.00 | | 107 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 541.00 | 1 815 528.00 | 288 013.00 | 2 103 541.00 |