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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 620 413.00 | | 620 413.00 | 620 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 386.00 | 16 725.00 | 661.00 | 17 386.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | 1 173.00 | 747.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 676.00 | 355 039.00 | 186 636.00 | 541 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 063.00 | 273 589.00 | 231 474.00 | 505 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 110.00 | 652 466.00 | 1 077 644.00 | 1 730 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 253.00 | | 764 253.00 | 764 253.00 |
BN En cours de production de biens | 562 400.00 | | 562 400.00 | 562 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 485.00 | 11 295.00 | 1 289 190.00 | 1 300 485.00 |
BZ Autres créances | 307 377.00 | | 307 377.00 | 307 377.00 |
CF Disponibilités | 1 141 532.00 | | 1 141 532.00 | 1 141 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 941.00 | 11 295.00 | 4 123 646.00 | 4 134 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 051.00 | 663 761.00 | 5 201 289.00 | 5 865 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | 515 439.00 | 517 269.00 | | 515 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 228.00 | 158 170.00 | | 240 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 168.00 | 1 362 939.00 | | 1 443 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 171.00 | 2 066 245.00 | | 1 931 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 401 987.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 791.00 | 111 525.00 | | 321 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 096.00 | 674 099.00 | | 813 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 588.00 | 546 560.00 | | 465 588.00 |
EA Autres dettes | 26 476.00 | 448.00 | | 26 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 122.00 | 3 800 864.00 | | 3 758 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 201 289.00 | 5 163 803.00 | | 5 201 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 917.00 | 3 367 229.00 | | 2 065 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 212 363.00 | | 1 212 363.00 | 1 212 363.00 |
FG Production vendue services | 7 150 044.00 | | 7 150 044.00 | 7 150 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 362 407.00 | | 8 362 407.00 | 8 362 407.00 |
FM Production stockée | | | -7 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 408 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 963 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 898.00 | 30 972.00 | | 32 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 897.00 | 12 209.00 | | 7 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 795.00 | 43 181.00 | | 40 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 565.00 | 10 723.00 | | 77 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 540.00 | 5 205.00 | | 16 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 105.00 | 15 928.00 | | 94 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 311.00 | 27 254.00 | | -53 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 456.00 | 59 352.00 | | 96 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 452 058.00 | 6 775 169.00 | | 8 452 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 211 830.00 | 6 616 999.00 | | 8 211 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 228.00 | 158 170.00 | | 240 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 591.00 | | 188 401.00 | 1 612 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 422.00 | 37 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 882.00 | 1 730 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 460.00 | 1 048 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 469.00 | | 270.00 | 643 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 138.00 | | 187 981.00 | 925 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 984.00 | | 150.00 | 43 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 132.00 | 107 265.00 | 56 930.00 | 602 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 580.00 | 2 085.00 | | 20 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 552.00 | 105 179.00 | 56 930.00 | 581 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 096.00 | 813 096.00 | | 813 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 914.00 | 162 914.00 | | 162 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 209.00 | 162 209.00 | | 162 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 972.00 | 1 287 972.00 | | 1 287 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VB T. V. A. | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VC Groupe et associés | 224 624.00 | 224 624.00 | | 224 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 101.00 | 233 896.00 | 1 692 205.00 | 1 926 101.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 474.00 | | | 137 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 468.00 | 1 704 468.00 | | 1 704 468.00 |
VW T.V.A. | 95 727.00 | 95 727.00 | | 95 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 331.00 | 1 744 126.00 | 1 692 205.00 | 3 436 331.00 |