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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 620 413.00 | | 620 413.00 | 620 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 116.00 | 14 640.00 | 2 477.00 | 17 116.00 |
AN Terrains | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 194.00 | 309 192.00 | 163 001.00 | 472 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 724.00 | 269 140.00 | 180 584.00 | 449 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 591.00 | 602 132.00 | 1 010 459.00 | 1 612 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740 595.00 | | 740 595.00 | 740 595.00 |
BN En cours de production de biens | 570 300.00 | | 570 300.00 | 570 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 374.00 | 11 295.00 | 1 585 079.00 | 1 596 374.00 |
BZ Autres créances | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
CF Disponibilités | 1 104 850.00 | | 1 104 850.00 | 1 104 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 639.00 | 11 295.00 | 4 153 344.00 | 4 164 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 230.00 | 613 427.00 | 5 163 803.00 | 5 777 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | 517 269.00 | 340 468.00 | | 517 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 170.00 | 239 301.00 | | 158 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 939.00 | 1 267 269.00 | | 1 362 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 245.00 | 643 557.00 | | 2 066 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 987.00 | 182 821.00 | | 401 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 525.00 | 118 971.00 | | 111 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 099.00 | 908 882.00 | | 674 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 560.00 | 365 313.00 | | 546 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 969.00 | | |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 864.00 | 2 222 513.00 | | 3 800 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 803.00 | 3 489 782.00 | | 5 163 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 229.00 | 1 934 500.00 | | 3 367 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 072 113.00 | | 1 072 113.00 | 1 072 113.00 |
FG Production vendue services | 5 635 979.00 | | 5 635 979.00 | 5 635 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 708 092.00 | | 6 708 092.00 | 6 708 092.00 |
FM Production stockée | | | -9 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 731 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 488 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 972.00 | 6 811.00 | | 30 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 209.00 | 12 479.00 | | 12 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 181.00 | 19 290.00 | | 43 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 723.00 | 13 661.00 | | 10 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 928.00 | 13 661.00 | | 15 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 254.00 | 5 629.00 | | 27 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 352.00 | 78 478.00 | | 59 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 775 169.00 | 6 023 667.00 | | 6 775 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 616 999.00 | 5 784 366.00 | | 6 616 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 170.00 | 239 301.00 | | 158 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 353.00 | | 178 478.00 | 1 459 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 240.00 | 1 612 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 240.00 | 925 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 211.00 | | 258.00 | 643 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 068.00 | | 164 309.00 | 786 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 074.00 | | 13 910.00 | 30 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 567.00 | 88 600.00 | 20 035.00 | 533 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 913.00 | 3 666.00 | | 16 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 654.00 | 84 933.00 | 20 035.00 | 516 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 099.00 | 674 099.00 | | 674 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 453.00 | 127 453.00 | | 127 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 310.00 | 261 310.00 | | 261 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 862.00 | 1 583 862.00 | | 1 583 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VB T. V. A. | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
VC Groupe et associés | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491 707.00 | 1 491 707.00 | | 1 491 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 538.00 | 140 904.00 | 396 134.00 | 574 538.00 |
VI Groupe et associés | 401 987.00 | 401 987.00 | | 401 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 737 000.00 | | | 1 737 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 284.00 | | | 153 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 879.00 | 1 792 879.00 | | 1 792 879.00 |
VW T.V.A. | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 339.00 | 3 255 705.00 | 396 134.00 | 3 689 339.00 |