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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 583.00 | 9 417.00 | 166.00 | 9 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 668.00 | 124 549.00 | 106 119.00 | 230 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 934.00 | 47 812.00 | 38 122.00 | 85 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 406.00 | 181 778.00 | 174 629.00 | 356 406.00 |
BT Marchandises | 1 646 502.00 | | 1 646 502.00 | 1 646 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 122.00 | | 303 122.00 | 303 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 774.00 | | 177 774.00 | 177 774.00 |
BZ Autres créances | 265 891.00 | | 265 891.00 | 265 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 68 341.00 | | 68 341.00 | 68 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 375.00 | | 2 466 375.00 | 2 466 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 781.00 | 181 778.00 | 2 641 003.00 | 2 822 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 100.00 | -31 091.00 | | 31 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 431.00 | 62 191.00 | | 112 431.00 |
DL TOTAL (I) | 418 531.00 | 306 100.00 | | 418 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 450.00 | 877 562.00 | | 344 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 894.00 | 4 327.00 | | 424 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 063.00 | 1 151 958.00 | | 1 135 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 227.00 | 273 512.00 | | 292 227.00 |
EA Autres dettes | 25 839.00 | 11 478.00 | | 25 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 472.00 | 2 318 837.00 | | 2 222 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 003.00 | 2 624 937.00 | | 2 641 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 394.00 | | 119 013.00 | 247 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 30 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 356 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 986.00 | | 597.00 | 8 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 399.00 | | 113 204.00 | 203 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 010.00 | | 5 212.00 | 35 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 236.00 | 32 542.00 | | 149 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 315.00 | 1 101.00 | | 8 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 921.00 | 31 440.00 | | 140 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 063.00 | 1 135 063.00 | | 1 135 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
UX Autres créances clients | 177 774.00 | | | 177 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 104 252.00 | | | 104 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 048.00 | 278 048.00 | | 278 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 402.00 | 55 882.00 | 10 520.00 | 66 402.00 |
VI Groupe et associés | 184 894.00 | 184 894.00 | | 184 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 956.00 | 91 956.00 | | 91 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 626.00 | | | 161 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 582.00 | 448 360.00 | 30 222.00 | 478 582.00 |
VW T.V.A. | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 472.00 | 2 211 952.00 | 10 520.00 | 2 222 472.00 |