| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 665.00 | 21 507.00 | 15 158.00 | 36 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 465.00 | 296 179.00 | 787 286.00 | 1 083 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 342.00 | 107 831.00 | 48 511.00 | 156 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 141.00 | 425 517.00 | 912 624.00 | 1 338 141.00 |
BT Marchandises | 4 746 117.00 | | 4 746 117.00 | 4 746 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 757.00 | | 294 757.00 | 294 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 435.00 | | 1 342 435.00 | 1 342 435.00 |
BZ Autres créances | 438 110.00 | | 438 110.00 | 438 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CF Disponibilités | 506 140.00 | | 506 140.00 | 506 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 403 334.00 | | 7 403 334.00 | 7 403 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 741 546.00 | 425 517.00 | 8 316 030.00 | 8 741 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 642 407.00 | 728 149.00 | | 1 642 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 738.00 | 914 258.00 | | 762 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 145.00 | 1 917 407.00 | | 2 680 145.00 |
DP Provisions pour risques | 143 847.00 | | | 143 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 847.00 | | | 143 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 798.00 | 372 030.00 | | 365 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707 315.00 | 1 014 043.00 | | 1 707 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 617.00 | 2 433 488.00 | | 2 361 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 536.00 | 965 235.00 | | 994 536.00 |
EA Autres dettes | 17 228.00 | 968.00 | | 17 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 491 495.00 | 4 785 763.00 | | 5 491 495.00 |
ED (V) | 543.00 | | | 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 316 030.00 | 6 703 171.00 | | 8 316 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 564.00 | 193 153.00 | | 222 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 707 315.00 | | | 1 707 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 213 157.00 | | 28 213 157.00 | 28 213 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 213 157.00 | | 28 213 157.00 | 28 213 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 230 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 864 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 481 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 776.00 | |
GE Autres charges | | | 103 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 801 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 30 000.00 | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 190 255.00 | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 879.00 | 61 044.00 | | 96 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 310.00 | 377.00 | | 23 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 189.00 | 82 865.00 | | 120 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 689.00 | 107 390.00 | | -80 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 349.00 | 379 479.00 | | 377 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 334 707.00 | 25 716 126.00 | | 28 334 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 571 969.00 | 24 801 868.00 | | 27 571 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 738.00 | 914 258.00 | | 762 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 067.00 | | 147 329.00 | 1 245 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 255.00 | 1 338 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 255.00 | 1 239 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 3 665.00 | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 397.00 | | 113 664.00 | 1 180 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 670.00 | | 30 000.00 | 31 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 799.00 | 184 663.00 | 30 945.00 | 271 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 153.00 | 7 353.00 | | 14 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 646.00 | 177 309.00 | 30 945.00 | 257 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 776.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707 315.00 | 1 707 315.00 | | 1 707 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 617.00 | 2 361 617.00 | | 2 361 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 501.00 | 190 501.00 | | 190 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 630.00 | 84 630.00 | | 84 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 966.00 | 193 966.00 | | 193 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 435.00 | 1 342 435.00 | | 1 342 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
VB T. V. A. | 289 609.00 | 289 609.00 | | 289 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 564.00 | 222 564.00 | | 222 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 234.00 | 36 756.00 | 106 478.00 | 143 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 002.00 | 484 002.00 | | 484 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 691.00 | 74 691.00 | | 74 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 309.00 | 1 897 309.00 | | 1 897 309.00 |
VW T.V.A. | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 446 495.00 | 5 340 017.00 | 106 478.00 | 5 446 495.00 |