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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 583.00 | 17 136.00 | 25 447.00 | 42 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 078.00 | 190 560.00 | 79 518.00 | 270 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 479.00 | 96 041.00 | 62 437.00 | 158 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 809.00 | 303 737.00 | 199 072.00 | 502 809.00 |
BT Marchandises | 2 017 699.00 | | 2 017 699.00 | 2 017 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 386.00 | | 774 386.00 | 774 386.00 |
BZ Autres créances | 774 189.00 | | 774 189.00 | 774 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CF Disponibilités | 344 452.00 | | 344 452.00 | 344 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 580.00 | | 3 968 580.00 | 3 968 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 389.00 | 303 737.00 | 4 167 652.00 | 4 471 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 185.00 | 207 498.00 | | 483 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 964.00 | 275 687.00 | | 244 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 149.00 | 758 185.00 | | 1 003 149.00 |
DP Provisions pour risques | 42 293.00 | 67 724.00 | | 42 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 293.00 | 67 724.00 | | 42 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 535.00 | 72 524.00 | | 24 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 810.00 | 1 078 100.00 | | 940 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 678.00 | 1 402 650.00 | | 472 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 592.00 | 1 003 045.00 | | 1 677 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 615.00 | 3 556 319.00 | | 3 115 615.00 |
ED (V) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 652.00 | 4 382 227.00 | | 4 167 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 615.00 | 3 556 319.00 | | 3 115 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 535.00 | 72 524.00 | | 24 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 502 199.00 | | 20 502 199.00 | 20 502 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 502 199.00 | | 20 502 199.00 | 20 502 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 529 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 356 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 565 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 428.00 | 69 116.00 | | 397 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 428.00 | 70 616.00 | | 397 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 428.00 | -64 563.00 | | -397 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 676.00 | 120 621.00 | | 254 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 562 680.00 | 16 795 521.00 | | 20 562 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 317 716.00 | 16 519 834.00 | | 20 317 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 964.00 | 275 687.00 | | 244 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 373.00 | | 75 575.00 | 429 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 139.00 | 502 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 139.00 | 428 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 069.00 | | 72 627.00 | 358 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 722.00 | | 2 948.00 | 28 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 715.00 | 53 022.00 | | 250 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 536.00 | 6 600.00 | | 10 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 179.00 | 46 422.00 | | 240 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 67 724.00 | | 25 431.00 | 67 724.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 724.00 | | 25 431.00 | 67 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 724.00 | | 25 431.00 | 67 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 882 005.00 | 882 005.00 | | 882 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 678.00 | 472 678.00 | | 472 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 348.00 | 145 348.00 | | 145 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
UX Autres créances clients | 774 386.00 | 774 386.00 | | 774 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VB T. V. A. | 401 825.00 | 401 825.00 | | 401 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VI Groupe et associés | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 827 030.00 | | | 5 827 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 267.00 | 503 267.00 | | 503 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 318.00 | 360 318.00 | | 360 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 011.00 | 1 610 011.00 | | 1 610 011.00 |
VW T.V.A. | 955 171.00 | 955 171.00 | | 955 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 615.00 | 3 115 615.00 | | 3 115 615.00 |