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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 828.00 | 145 441.00 | 100 387.00 | 245 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 189.00 | 60 282.00 | 25 907.00 | 86 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 822.00 | 215 306.00 | 156 516.00 | 371 822.00 |
BT Marchandises | 1 906 713.00 | | 1 906 713.00 | 1 906 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 753.00 | | 360 753.00 | 360 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 555.00 | | 262 555.00 | 262 555.00 |
BZ Autres créances | 251 170.00 | | 251 170.00 | 251 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 177 551.00 | | 177 551.00 | 177 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 577.00 | | 2 995 577.00 | 2 995 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 399.00 | 215 306.00 | 3 152 093.00 | 3 367 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 531.00 | 31 100.00 | | 143 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 967.00 | 112 431.00 | | 63 967.00 |
DL TOTAL (I) | 482 498.00 | 418 531.00 | | 482 498.00 |
DP Provisions pour risques | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 661.00 | 344 450.00 | | 4 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 565.00 | 424 894.00 | | 740 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 162.00 | 1 135 063.00 | | 1 315 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 834.00 | 292 227.00 | | 590 834.00 |
EA Autres dettes | | 25 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 651 222.00 | 2 222 472.00 | | 2 651 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 093.00 | 2 641 003.00 | | 3 152 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 798 794.00 | 929 402.00 | 13 728 196.00 | 12 798 794.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 798 794.00 | 929 402.00 | 13 728 196.00 | 12 798 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 733 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 051 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 424 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 810.00 | 2 950.00 | | 5 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 810.00 | 12 950.00 | | 5 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 397.00 | 28 036.00 | | 200 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 397.00 | 38 056.00 | | 200 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 586.00 | -25 106.00 | | -194 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 332.00 | 30 394.00 | | 51 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 806 954.00 | 10 444 032.00 | | 13 806 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 742 987.00 | 10 331 601.00 | | 13 742 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 967.00 | 112 431.00 | | 63 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 406.00 | | 15 415.00 | 356 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 602.00 | | 15 415.00 | 316 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 778.00 | 33 528.00 | | 181 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 417.00 | 166.00 | | 9 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 361.00 | 33 362.00 | | 172 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 261.00 | 614 261.00 | | 614 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 162.00 | 1 315 162.00 | | 1 315 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
UX Autres créances clients | 262 555.00 | 262 555.00 | | 262 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VI Groupe et associés | 126 304.00 | 126 304.00 | | 126 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 533.00 | 106 533.00 | | 106 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 452.00 | 190 452.00 | | 190 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 732.00 | 550 510.00 | 30 222.00 | 580 732.00 |
VW T.V.A. | 367 987.00 | 367 987.00 | | 367 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 222.00 | 2 651 222.00 | 1.00 | 2 651 222.00 |