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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 583.00 | 10 536.00 | 32 047.00 | 42 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 328.00 | 166 595.00 | 81 733.00 | 248 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 740.00 | 73 583.00 | 36 157.00 | 109 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 373.00 | 250 715.00 | 178 658.00 | 429 373.00 |
BT Marchandises | 1 850 006.00 | | 1 850 006.00 | 1 850 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789 981.00 | | 789 981.00 | 789 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 860.00 | | 665 860.00 | 665 860.00 |
BZ Autres créances | 444 135.00 | | 444 135.00 | 444 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CF Disponibilités | 381 727.00 | | 381 727.00 | 381 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 629.00 | | 4 178 629.00 | 4 178 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 002.00 | 250 715.00 | 4 357 287.00 | 4 608 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 498.00 | 143 531.00 | | 207 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 687.00 | 63 967.00 | | 275 687.00 |
DL TOTAL (I) | 758 185.00 | 482 498.00 | | 758 185.00 |
DP Provisions pour risques | 67 724.00 | 18 374.00 | | 67 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 724.00 | 18 374.00 | | 67 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 524.00 | 4 661.00 | | 72 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 100.00 | 740 565.00 | | 1 078 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 710.00 | 1 383 633.00 | | 1 377 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 045.00 | 590 834.00 | | 1 003 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 379.00 | 2 719 692.00 | | 3 531 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 287.00 | 3 220 563.00 | | 4 357 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 822.00 | | 59 051.00 | 371 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 28 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 429 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 583.00 | | 33 000.00 | 9 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 018.00 | | 26 051.00 | 332 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 306.00 | 35 409.00 | | 215 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 583.00 | 953.00 | | 9 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 723.00 | 34 456.00 | | 205 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848 538.00 | 848 538.00 | | 848 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 710.00 | 1 377 710.00 | | 1 377 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 490.00 | 109 490.00 | | 109 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
UX Autres créances clients | 665 860.00 | 665 860.00 | | 665 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 136 883.00 | 136 883.00 | | 136 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 101.00 | 68 101.00 | | 68 101.00 |
VI Groupe et associés | 229 562.00 | 229 562.00 | | 229 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 105.00 | 178 105.00 | | 178 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 940.00 | 299 940.00 | | 299 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 956.00 | 1 136 234.00 | 28 722.00 | 1 164 956.00 |
VW T.V.A. | 638 626.00 | 638 626.00 | | 638 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 379.00 | 3 531 379.00 | | 3 531 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |