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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 14 153.00 | 18 847.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 875.00 | 161 303.00 | 890 572.00 | 1 051 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 522.00 | 96 343.00 | 32 179.00 | 128 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 067.00 | 271 799.00 | 973 268.00 | 1 245 067.00 |
BT Marchandises | 3 264 796.00 | | 3 264 796.00 | 3 264 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 609.00 | | 1 477 609.00 | 1 477 609.00 |
BZ Autres créances | 581 281.00 | | 581 281.00 | 581 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CF Disponibilités | 319 404.00 | | 319 404.00 | 319 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 903.00 | | 5 729 903.00 | 5 729 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 974 970.00 | 271 799.00 | 6 703 171.00 | 6 974 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 728 149.00 | 483 185.00 | | 728 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 258.00 | 244 964.00 | | 914 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 407.00 | 1 003 149.00 | | 1 917 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 293.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 293.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 030.00 | 24 535.00 | | 372 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 043.00 | 940 810.00 | | 1 014 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 488.00 | 488 441.00 | | 2 433 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 235.00 | 1 677 592.00 | | 965 235.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 2 962.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 763.00 | 3 134 340.00 | | 4 785 763.00 |
ED (V) | | 6 595.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 703 171.00 | 4 186 377.00 | | 6 703 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 785 763.00 | 3 134 340.00 | | 4 785 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 153.00 | 24 535.00 | | 193 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 299 905.00 | | 25 299 905.00 | 25 299 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 299 905.00 | | 25 299 905.00 | 25 299 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 352 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 275 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 247 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 037.00 | |
GE Autres charges | | | 33 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 189 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 255.00 | | | 160 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 255.00 | | | 190 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 044.00 | 397 428.00 | | 61 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 865.00 | 397 428.00 | | 82 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 390.00 | -397 428.00 | | 107 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 479.00 | 254 676.00 | | 379 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 716 126.00 | 20 562 680.00 | | 25 716 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 801 868.00 | 20 317 716.00 | | 24 801 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 258.00 | 244 964.00 | | 914 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 809.00 | | 864 937.00 | 502 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 679.00 | 1 245 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 583.00 | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 097.00 | 1 180 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 557.00 | | 864 937.00 | 428 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 737.00 | 88 480.00 | 120 418.00 | 303 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 136.00 | 6 600.00 | 9 583.00 | 17 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 601.00 | 81 880.00 | 110 836.00 | 286 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 583.00 | 964 583.00 | | 964 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 488.00 | 2 433 488.00 | | 2 433 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 820.00 | 220 820.00 | | 220 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 609.00 | 1 477 609.00 | | 1 477 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VB T. V. A. | 289 591.00 | 289 591.00 | | 289 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 153.00 | 193 153.00 | | 193 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 877.00 | 178 877.00 | | 178 877.00 |
VI Groupe et associés | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 134 561.00 | | | 5 134 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 873 106.00 | | | 4 873 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VP Divers | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 106.00 | 484 106.00 | | 484 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 411.00 | 265 411.00 | | 265 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 706.00 | 2 114 706.00 | | 2 114 706.00 |
VW T.V.A. | 173 602.00 | 173 602.00 | | 173 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 763.00 | 4 785 763.00 | | 4 785 763.00 |